Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF分析

ファンド概要

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund（UDA.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$4650.56万です。記録上のファンドファミリーはCaldwell Investment Management Ltdです。記録上の設定日は2020年3月11日です。

記録上の主要保有銘柄はEli Lilly and Co (LLY)、CSX Corp (CSX)、Acadian Asset Management Inc (AAMI)です。Eli Lilly and Coだけでポートフォリオの5.5%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの39.31%を占めています。

パフォーマンス分析

UDA.TOの直近の終値は2026年8月21日のCA$17.22です。直近1年間の価格リターンは+19.56%です。5 年で見ると、複利ベースで年+8.42%に相当します。このファンドの実績分配利回りは2.67%です。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+31.01%、2022年のリターンは−3.91%です。記録上の完全な暦年5年のうち、3年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来の価格変動は+13.24%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$14.88からCA$18.48の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を15.73%上回っています。直近6 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは15.22%です。市場全体に対するベータは1.03と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。