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Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund (UDA.TO) ETF分析

UDA.TO

利回り 2.67% 純資産 CA$4650.56万 設定 2020年3月11日 運用会社 Caldwell Investment Management Ltd

最終更新日: 2026年9月17日

CA$17.22

CA$0.00 (0.00%)

最終取引日2026年9月17日

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UDA.TO 年率リターン

配当再投資ベース · 2026年9月17日時点

期間	累積リターン	年率	CA$100の場合	CA$300の場合
1 年	+16.85%	+16.85%	CA$116.85	CA$350.54
3 年	+41.71%	+12.32%	CA$141.71	CA$425.12
5 年	+46.93%	+8.00%	CA$146.93	CA$440.78
2020年3月18日以降	+111.93%	+12.25%	CA$211.93	CA$635.78

リターンは日次終値から算出したトータルリターン（配当再投資ベース）です。 2026年9月17日時点。

UDA.TO 年別リターン

2020、2026は年度途中です

−3.91%+31.01%+13.24%

2020*202120222023202420252026*

表で見る ↓グラフで見る ↑

年	リターン
2026 (年度途中)	+13.24%
2025	−3.42%
2024	+31.01%
2023	+1.33%
2022	−3.91%
2021	+21.43%
2020 (年度途中)	+25.09%

UDA.TO 月次リターン

−8%+13%

年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+3.0	+6.4	−7.7	+6.6	+4.7	+6.5	−2.2	−3.6	+0.0	—	—	—
2025	+1.7	−6.4	−7.6	−6.2	+3.5	+1.5	+6.0	−0.9	+5.9	+3.5	−0.1	−3.0
2024	+4.3	+10.2	+3.5	−1.5	+2.4	+1.8	−1.8	+1.5	+2.3	+5.1	+3.3	−3.1
2023	−2.5	+0.4	+2.0	+0.4	−0.8	+1.1	+1.1	+2.1	−4.1	−2.4	+1.7	+2.5
2022	−7.9	−1.5	+2.5	−0.9	−0.4	−4.0	+3.0	+2.7	+0.5	+7.5	−1.5	−3.0
2021	+3.4	−1.6	+3.0	+1.8	−2.3	+3.6	+3.4	+1.5	−1.7	+3.1	+5.2	+0.5
2020	—	—	—	+0.0	+0.0	+12.5	+5.0	+0.3	−0.5	+0.3	+5.9	−0.2

月次のトータルリターン（配当再投資ベース）です。各セルは符号付きの値を表示します。

UDA.TO ボラティリティとリスク

ボラティリティ: 6 年 · ベータ: 3 年

年率ボラティリティ: 15.66%
ベータ（3年）: 1.03
最高の年: +31.01%
最低の年: −3.91%

ボラティリティは日次リターンの年率標準偏差です。 2026年9月17日時点。

主要保有銘柄

#	シンボル	銘柄名	構成比
1	LLY	Eli Lilly and Co	5.5%
2	CSX	CSX Corp	4.94%
3	AAMI	Acadian Asset Management Inc	4.52%
4	PSMT	Pricesmart Inc	4.29%
5	IBKR	Interactive Brokers Group Inc Class A	3.66%
6	CASY	Casey's General Stores Inc	3.39%
7	GWW	W.W. Grainger Inc	3.31%
8	KRE	State Street® SPDR® S&PRgnllBkgETF	3.25%
9	WWD	Woodward Inc	3.24%
10	MPC	Marathon Petroleum Corp	3.22%

分析

データから生成

ファンド概要

Caldwell U.S. Dividend Advantage Fund（UDA.TO）は上場投資信託（ETF）です。このファンドの純資産総額はCA$4650.56万です。記録上のファンドファミリーはCaldwell Investment Management Ltdです。記録上の設定日は2020年3月11日です。

記録上の主要保有銘柄はEli Lilly and Co (LLY)、CSX Corp (CSX)、Acadian Asset Management Inc (AAMI)です。Eli Lilly and Coだけでポートフォリオの5.5%を占めています。組入上位10銘柄の合計は、ファンドの39.31%を占めています。

パフォーマンス分析

UDA.TOの直近の終値は2026年9月17日のCA$17.22です。直近1年間のトータルリターンは+16.85%です。5 年で見ると、複利ベースで年+8.00%に相当します。このファンドの実績分配利回りは2.67%です。

記録上の完全な暦年のうち、2024年のリターンは+31.01%、2022年のリターンは−3.91%です。記録上の完全な暦年5年のうち、3年がプラスで終えています。2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+13.24%です。

価格とリスクプロファイル

過去52週間の価格はCA$14.88からCA$18.48の範囲で推移しています。直近の終値は、その52週安値を15.73%上回っています。直近6 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは15.66%です。市場全体に対するベータは1.03と報告されています。ボラティリティの数値は保存されている日次終値から算出しており、このページのチャートと同じ系列です。

上記の数値はすべて、日次の再生成時にこのページ自身のデータから読み取っています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。 2026年9月17日時点。