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Eli Lilly and Company (LLY) 株式分析

ヘルスケア

Eli Lilly and Company

$1064.74

$-0.26 (-0.02%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

エリ・リライアンドカンパニーは、米国、欧州、中国、日本を含む国際的な市場において、心臓代謝健康、糖尿病、がん、神経系および免疫学領域の医薬品を発見、開発、製造、販売しています。同社はヘルスケアセクターに属し、一般医薬品製造という産業分類において事業活動を行っており、これは生命維持に不可欠な治療薬の供給を担う重要な役割を意味します。市場資本化額は 8549.10 億ドルで、年間売上高は 651.8 億ドル、従業員数は 50000 名です。これらの数値は、同社がグローバルな製薬市場で極めて大規模な事業規模を有し、巨額の資金と人的資本を投入して研究開発を推進していることを示唆しています。

財務健全性

売上高は 651.8 億ドル、純利益は 206.4 億ドル、EBITDA は 316.9 億ドルで、売上高と純利益の間に約 445.4 億ドルの差が生じています。この差額には、研究開発費、製造コスト、販売および管理費用など、巨額の経費が含まれており、高収益率を維持するための厳格なコスト管理がなされていることを反映しています。フリーキャッシュフローは 19.5 億ドルであり、これは同社が資本支出や配当支払い、あるいは新規投資に柔軟に対応する財務的な余地を持っていることを示しています。粗利益率は 83.0%、営業利益率は 44.9%、利益率は 31.7% であり、これらは同社が原材料費や変動コストに対して非常に高い価格設定力と生産効率を有していることを表しています。現金保有額は 72.7 億ドルで、負債額は 438.7 億ドルであり、負債対資本比率は 165.31 となっています。負債が現金を大きく上回っているため、財務構造はレバレッジを効かせており、負債の返済負担は大きいですが、利益を生み出す能力も高い状態です。流動性比率は 1.58 であり、これは同社の短期資産が短期負債を上回っており、直近の債務返済や運用資金繰りに十分に対応できる流動性を有していることを意味します。総資本利益率は 101.2%、総資産利益率は 19.4% であり、これらの指標は管理層が株主資本と総資産に対して極めて高い収益を生み出す効果的な運営を遂げていることを示しています。

バリュエーション評価

株価収益率(PER)は直近で 41.67、今後 12 ヶ月を見据えた前方 PER は 22.71 で、この差は市場が将来的な利益の大幅な拡大を期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 32.21 であり、これは同社の簿価に対して市場が非常に高いプレミアムを付けている状態であることを意味します。株価対売上高比率は 13.12、企業価値対 EBITDA 比率は 28.08 で、これらは同社が売上規模とキャッシュフロー生成能力に対して高評価されていることを示しています。52 週間の最高値は 1133.95 ドル、最低値は 623.78 ドルであり、現在価格は 52 週間の価格変動範囲の上位に位置しています。ベータ値は 0.50 であり、これは同社の株価変動が広範な市場指数の半分程度の動きにとどまり、市場全体よりも低いボラティリティを有していることを示しています。

Growth & Income

売上高の成長率は年率 42.6%、利益の成長率は年率 51.4% であり、利益の成長が売上高の成長を上回っている点は、価格転嫁能力の向上やコスト効率の改善が反映されていることを示しています。配当利回りは 0.7%、配当支払い比率は 26.1% であり、この支払い比率は利益の大部分を再投資に充てる余地を残しつつ、株主への還元も継続していることを示しています。利益の成長率と売上高の成長率の乖離は、事業の成熟度や製品ポートフォリオの強化が進行している兆候です。全体として、同社は高い成長率と適度な配当利回りを両立させた、収益性と成長性のバランスが取れたプロファイルを示しています。

同業他社比較

Eli Lilly and Company (LLY) は製薬 - 総合業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Eli Lilly and Company LLY $949.47B 37.9
Johnson & Johnson JNJ $554.09B 26.7
AbbVie Inc. ABBV $376.54B 104.0
Merck & Co., Inc. MRK $302.33B 34.5

製薬 - 総合業界の平均PERは26.3倍です。Eli Lilly and CompanyのPERは37.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Eli Lilly and Companyについて

Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss for severe atopic dermatitis; Olumiant for rheumatoid arthritis, atopic dermatitis, severe alopecia areata, and COVID-19; Omvoh for ulcerative colitis; and Taltz for plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondylarthritis. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache, as well as Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$949.47B
PER
37.88
52週高値
$1133.95
52週安値
$623.78
平均出来高
3.06M
ベータ
0.48
配当利回り
0.65%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
50,000