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Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) 株式分析

ヘルスケア

Thermo Fisher Scientific Inc.

$448.18

$-0.10 (-0.02%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

サーモフィッシャーサイエンティフィックは、北米、欧州、アジア太平洋地域および国際的に生科学ソリューション、分析機器、専門的な診断、実験室製品、およびバイオ医薬品サービスを提供しています。同社はヘルスケアセクターに属し、具体的には診断および研究産業において事業を展開しており、生命科学研究や臨床診断における不可欠な基盤を築いています。市場価値は 1871 億ドルで、年間売上高は 445.6 億ドルに達し、従業員数は 12 万 5000 人と大規模な組織規模を誇ります。これらの財務規模と市場価値は、同社が生命科学分野において確固たる地位を確立し、高成長市場で主導的なプレイヤーとしての位置付けを反映しています。特に市場価値が売上高に対して約 4.2 倍のプライス・ト・セールスを示している点は、市場が同社の将来的な収益力やブランド価値を高く評価していることを示唆しています。

財務健全性

同社の年間売上高（TTM）は 445.6 億ドルであり、純利益は 67 億ドル、EBITDA は 111.4 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に約 278.6 億ドルのギャップが存在することは、研究開発、販売一般管理費、および製造コストといった構造的な費用負担の大きさを示しており、高付加価値製品であっても営業効率性の課題が潜んでいることを意味します。フリーキャッシュフローは 43.9 億ドルと堅調で、これは設備投資や買収活動、配当支払いに対する財務的柔軟性を維持できることを示しています。粗利益率は 41.1%、営業利益率は 21.2%、純利益率は 15.0%と、各段階で利益を圧迫する要因がどのように機能しているかが明確になります。特に粗利益率が 4 割を超えていることは、製品単価に対する原材料費や製造費の低さを示し、高い価格設定力やブランドプレミアムが存在することを裏付けています。流動性面では現金保有高は 101 億ドルであり、負債総額は 413.6 億ドルで、負債対資本比率は 77.25%と資本効率性を重視したレバレッジ構造となっています。流動性比率は 1.89 と健全な水準にあり、これは短期的な債務返済能力が十分にあることを示しており、資金繰りの安全性を確保しています。また、自己資本利益率（ROE）は 13.0%、総資産利益率（ROA）は 5.0%と、管理当局が資本を有効に運用し、資産全体から期待される収益を生み出していることが確認できます。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは 28.41 倍、前方 P/E ラティオは 18.41 倍と、市場が将来の収益成長を織り込んでおり、期待される収益の増大が価格に反映されていることを示しています。株価対簿価比率は 3.55 倍であり、これは簿価ベースで見ると市場が同社の無形資産や将来収益力をプレミアムで評価していることを意味します。株価対売上高比率は 4.20 倍で、企業価値対 EBITDA ラティオは 19.61 倍と、これらの代替指標も同社の収益性と成長性を支持する水準であることを示唆しています。52 週での最高値は 643.99 ドル、最低値は 385.46 ドルであり、現在の株価は 52 週高値から約 47% 程度下方取引を行っている状態にあります。ベータ値は 0.97 であり、これは広範な市場指数と比較して同社の株価変動がほぼ同程度であるか、わずかに市場よりも安定していることを示しています。

Growth & Income

売上高の年次成長率は 7.2%、利益の年次成長率は 9.3%と、利益が売上高よりも速いペースで成長しており、コスト削減や価格転嫁による収益率の向上が進行中であることを示しています。配当利回りは 0.3%、配当支払い比率は 9.7%であり、この低い支払い比率は収益の大部分を再投資に回す戦略を採用していることを示しており、配当の持続可能性は極めて高い水準にあります。同社は配当よりも利益の再投資を優先する戦略をとっており、研究開発や新規事業への投資を通じて将来の成長基盤を強化しています。全体として、同社は適度な成長率を維持しつつ、財務的に堅実な構造を背景に収益を蓄積し、将来的な価値創造に向けた姿勢を明確に示しています。

同業他社比較

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) は診断・研究業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO $166.55B 24.6
Danaher Corporation DHR $122.31B 33.4
IDEXX Laboratories, Inc. IDXX $43.95B 41.0
Waters Corporation WAT $33.25B 43.1

診断・研究業界の平均PERは32.5倍です。Thermo Fisher Scientific Inc.のPERは24.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

関連する診断・研究銘柄

DHR

Danaher Corporation

$122.31B

 IDXX

IDEXX Laboratories, Inc.

$43.95B

 WAT

Waters Corporation

$33.25B

 A

Agilent Technologies, Inc.

$32.52B

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Natera, Inc.

$29.10B

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TMOを含むETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

構成比: 3.88%

VHT

Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

構成比: 3.19%

DXQ.TO

Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF

構成比: 1.70%

LMAX.TO

Hamilton Healthcare YIELD MAXIMIZER ETF

構成比: 5.12%

MHCD.TO

Middlefield Healthcare Dividend ETF

構成比: 3.88%

ZWHC.TO

BMO Covered Call Health Care ETF

構成比: 5.27%

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Thermo Fisher Scientific Inc.について

Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services in the North America, Europe, Asia-Pacific, and internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$166.55B
PER
24.63
52週高値
$643.99
52週安値
$385.46
平均出来高
2.18M
ベータ
0.88
配当利回り
0.42%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種
診断・研究
取引所
NYSE
国
United States
従業員数
125,000