Apple Inc. (AAPL) 株式分析

テクノロジー

Apple Inc.

$308.33

$-0.49 (-0.16%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Apple Inc. は、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレット、ウェアラブルデバイス、およびアクセサリーを世界中で設計し、製造し、販売している企業です。同社はテクノロジーセクターに属し、具体的には消費電子機器業界において事業を展開しています。この業界は消費者のデジタルライフに不可欠な製品を提供するため、高いブランド忠誠度とエコシステムへの依存度が特徴となります。市場評価額が 3.83 兆ドルに達していることは、同社が米国株式市場において最大級の規模を持つ企業の一角を占めていることを示しています。年間の売上高は 4356.2 億ドルであり、これは巨大な経済規模と市場支配力を反映する数値です。従業員数は 15 万人を超え、この大規模な組織が世界中の製品開発とサポートネットワークを維持していることを意味します。これらの財務指標と市場評価額は、Apple が単なる製品メーカーではなく、多角的な収益源と強力な市場ポジションを有する巨大企業であることを物語っています。

財務健全性

同社の年次売上高は 4356.2 億ドル、純利益は 1177.8 億ドル、EBITDA は 1529.0 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に存在するギャップは、約 35.4 ポイントの営業利益率を形成しており、これは製品販売、研究開発、およびマーケティング活動におけるコスト構造の効率性を示唆しています。フリーキャッシュフローは 1063.1 億ドルに達しており、これは同社が資本支出や配当支払い、買収などの財務的柔軟性を有していることを意味します。粗利益率は 47.3%、営業利益率は 35.4%、純利益率は 27.0% と、いずれも非常に高い水準を維持しています。粗利益率の高さは製造コストに対する価格設定力やブランドプレミアムを、営業利益率と純利益率の高さは販売・管理費の抑制能力をそれぞれ反映しています。現金残高は 669.1 億ドル、対する負債は 905.1 億ドルであり、負債対自己資本比率は 102.63 を示しています。これにより、同社のバランスシートは負債超過構造ですが、流動性管理の観点からは慎重な姿勢が見て取れます。流動性比率は 0.97 であり、これは短期債務を短期資産でカバーできるかという観点から、当面の資金繰りが厳格であることを示しています。自己資本利益率（ROE）は 152.0%、総資産利益率（ROA）は 24.4% と、管理当局の資本配分と資産運用の効率が極めて高いことが明確です。

バリュエーション評価

trailing P/E（直近 12 ヶ月 TTM）は 33.02 倍、forward P/E（予想 P/E）は 27.93 倍です。これら 2 つの数値の差は、市場が将来の利益成長を織り込み、評価倍率の低下を予想していることを示唆しています。株価対簿価比率（Price to Book）は 43.43 倍であり、これは簿価に対して市場が非常に高いプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 8.79 倍、EV/EBITDA は 25.17 倍です。これらの代替的な評価指標は、同社が収益基盤に支えられた高値で取引されていることを示唆し、収益性の強さを反映しています。52 週間の最高値は 288.62 ドル、最低値は 169.21 ドルであり、現在の株価はこの範囲の中央付近に位置しています。ベータ値は 1.11 であり、これは広範な市場指数と比較して、同社の株価変動がやや高い感度を持つことを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 15.7%、利益成長率は 18.3% です。利益成長率が売上高成長率を上回っていることは、コスト抑制や高単価商品の販売拡大が利益率向上に寄与していることを示しています。配当利回りは 0.4%、配当支払比率は 13.0% です。低い配当支払比率は、同社が利益の大部分を再投資や株主還元以外の用途（自社株買いなど）に充てていることを意味します。収益の成長を維持しつつ、安定したキャッシュフローを生成する能力は、同社の成長と収益プロファイル全体を特徴づけています。

同業他社比較

Apple Inc. (AAPL) は家電製品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです：

企業名	ティッカー	時価総額	PER
Apple Inc.	AAPL	$4.53T	37.3
Sony Group Corporation	SONY	$130.92B	20.5
LG Display Co., Ltd.	LPL	$5.41B	N/A
Sonos, Inc.	SONO	$1.93B	95.5

家電製品業界の平均PERは128.4倍です。Apple Inc.のPERは37.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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Apple Inc.について

Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide. The company offers iPhone, a line of smartphones; Mac, a line of personal computers; iPad, a line of multi-purpose tablets; and wearables, home, and accessories comprising AirPods, Apple Vision Pro, Apple TV, Apple Watch, Beats products, and HomePod, as well as Apple branded and third-party accessories. It also provides AppleCare support and cloud services; and operates various platforms, including the App Store that allow customers to discover and download applications and digital content, such as books, music, video, games, and podcasts, as well as advertising services include third-party licensing arrangements and its own advertising platforms. In addition, the company offers various subscription-based services, such as Apple Arcade, a game subscription service; Apple Fitness+, a personalized fitness service; Apple Music, which offers users a curated listening experience with on-demand radio stations; Apple News+, a subscription news and magazine service; Apple TV, which offers exclusive original content and live sports; Apple Card, a co-branded credit card; and Apple Pay, a cashless payment service, as well as licenses its intellectual property. The company serves consumers, and small and mid-sized businesses; and the education, enterprise, and government markets. It distributes third-party applications for its products through the App Store. The company also sells its products through its retail and online stores, and direct sales force; and third-party cellular network carriers and resellers. The company was formerly known as Apple Computer, Inc. and changed its name to Apple Inc. in January 2007. Apple Inc. was founded in 1976 and is headquartered in Cupertino, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額: $4.53T
PER: 37.33
52週高値: $311.82
52週安値: $195.07
平均出来高: 43.67M
ベータ: 1.06
配当利回り: 0.35%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

業種: 家電製品
取引所: NASDAQ
国: United States
従業員数: 166,000

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