StockVS

Sony Group Corporation (SONY) 株式分析

テクノロジー

Sony Group Corporation

$22.16

+$0.02 (+0.09%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

分析

企業概要

Sony Group Corporation は、日本、米国、欧州、中国、アジア太平洋地域および国際的に展開し、家電製品、機器、デバイスの設計、開発、製造、販売を行う企業です。同社はテクノロジーセクターに属し、特に消費者電子機器業界において事業活動を行っており、これは高度な技術開発とグローバルな販売ネットワークが不可欠な業態であることを示しています。この企業の規模は市場資本額 1262.9 億ドル、売上高 13.17 兆ドル、従業員数 112,300 人という数値によって定義されます。市場資本額と売上高のこれらの数値は、同社が巨大な事業規模を有する主要なグローバル企業であることを示しており、消費者市場における圧倒的なプレゼンスと多角的な事業ポートフォリオを反映しています。

財務健全性

売上高は四半期ベースで 13.17 兆ドル、純利益は 12.5 兆ドル、EBITDA は 2.04 兆ドルとなっています。売上高と純利益の間に存在する巨額のギャップは、変動費や営業費用が売上高の大部分を占めており、利益率構造が極めて圧迫されていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 798.5 億ドル(約 7985 億ドル)の赤字であり、これは事業活動から生じた資金が資本支出や配当支払いなどの必要支出を上回っており、財務的柔軟性が制限されていることを意味します。粗利率は 29.5%、営業利益率は 13.7%、利益率は -1.6% であり、それぞれのマージン水準はコスト構造の効率性と最終的な収益性の低さを表しています。総現金高は 2.09 兆ドルで、総債務は 1.66 兆ドルであり、負債対資本比率は 19.45% です。このバランスシートは、高い現金保有額を支えつつも巨額の負債を抱えており、レバレッジを効かした構造ですが、流動性の観点からは健全性が保たれています。流動性比率は 1.22 であり、これは短期的な負債を満期を迎える資産で十分に支払える状態であることを示しており、短期資金繰りのリスクは低いと評価されます。総資本利益率(ROE)は 14.9%、総資産利益率(ROA)は 4.0% です。これらのリターン指標は、株主資本に対する収益創出能力が依然として高い一方で、総資産全体に対する収益性が比較的低く、資本効率の向上余地があることを示しています。

バリュエーション評価

トリアリング P/E レシオは 16.57 倍、フォワード P/E レシオは 17.97 倍です。この 1.4 倍程度の差は、将来の収益成長率が予想よりも緩やかであるか、あるいは市場が将来の収益を見込む際に慎重な姿勢を示していることを示唆しています。株価対簿価比は 2.48 倍であり、これは市場が同社の簿価に対して約 1.5 倍のプレミアムを付けていることを意味し、ブランド価値や無形資産の評価を反映しています。株価対売上高比は 0.01 倍であり、EV/EBITDA は 0.03 倍です。これらの代替指標は、売上高や調整後の EBITDA に基づく valuation が極めて低く評価されていることを示しており、伝統的な P/E レシオとは異なる評価軸が存在することを示しています。52 週間最高値は 30.34 ドル、最低値は 19.74 ドルです。現在価格はこれらの範囲内にあるが、具体的な時価総額から算出される現在の株価位置は、52 週間最高値から約 58% 下方、最低値から約 30% 上方という位置にあります。ベータ値は 0.75 であり、これは市場全体のボラティリティに対して同社の株価変動が約 25% 小さいことを示しており、相対的に防御的な特性を持つ銘柄であることを意味します。

Growth & Income

売上高成長率(YoY)は 0.5%、利益成長率(YoY)は N/A です。利益成長率が N/A であることは、四半期ベースの利益計算において比較対象となる前年同期の利益がなかった、または計算不能であることを示しており、収益の拡大ペースが売上高の微増と同等か、あるいは前年同期比で利益が減少した状況にある可能性があります。配当利回りは 0.7%、配当支払比率は 10.9% です。この低い配当支払比率は、同社が利益の大部分を再投資に充てており、株主への還元よりも事業成長や設備投資を優先している戦略を反映しています。全体的に同社の成長プロファイルは微増であり、収益性に関しては N/A の利益成長率により明確な上昇トレンドは確認できませんが、配当政策は保守的で安定性を保っています。

同業他社比較

Sony Group Corporation (SONY) は家電製品業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Sony Group Corporation SONY $130.92B 20.5
Apple Inc. AAPL.TO $5.97T 35.7
Apple Inc. AAPL $4.53T 37.3
LG Display Co., Ltd. LPL $5.41B N/A

家電製品業界の平均PERは128.4倍です。Sony Group CorporationのPERは20.5です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Sony Group Corporationについて

Sony Group Corporation designs, develops, produces, and sells electronic equipment, instruments, and devices for the consumer, professional, and industrial markets in Japan, the United States, Europe, China, the Asia-Pacific, and internationally. The company distributes software titles and add-on content through digital networks; network services related to game, video, and music content; hardware and home gaming consoles, packaged and game software, and peripheral devices. It also develops, produces, markets, and distributes recorded music; publishes music; and produces and distributes animation titles, game applications, and various services for music and visual products. In addition, the company produces, acquires, and distributes live-action and animated motion pictures for theatrical release, as well as scripted and animated series, unscripted reality or light entertainment, daytime serials, game shows, television movies, and miniseries and other television programs; operation of television networks and direct-to-consumer streaming services; operates a visual effects and animation unit; and manages a studio facility. Further, the company researches, develops, designs, produces, markets, distributes, sells, and services televisions, and video and sound products; interchangeable lens, as well as compact digital, and consumer and professional video cameras; projectors and medical equipment; mobile phones, accessories, and applications; and metal oxide semiconductor image sensors, integration systems, and other semiconductors. Additionally, it offers internet broadband network services; recording media, and storage media products; and life and non-life insurance, banking, and other services, as well as creates and distributes content for PCs and mobile phones. The company has a strategic partnership with TCL Electronics Holdings Limited. The company was formerly known as Sony Corporation and changed its name to Sony Group Corporation in April 2021. Sony Group Corporation was incorporated in 1946 and is headquartered in Tokyo, Japan.

企業説明は英語で表示されています。

ウェブサイトを見る →

主要指標

時価総額
$130.92B
PER
20.52
52週高値
$30.34
52週安値
$19.63
平均出来高
6.35M
ベータ
0.72
配当利回り
0.72%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
Japan