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Broadcom Inc. (AVGO) 株式分析

テクノロジー

Broadcom Inc.

$422.01

+$7.87 (+1.90%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

ブロードコムインクは、半導体デバイスおよびインフラストラクチャソフトウェアソリューションを国際的に設計、開発、供給する企業です。同社はテクノロジーセクターに属し、半導体産業においてネットワーク接続性のカスタムシリコンソリューションなど、高度な技術的基盤を提供しています。この企業の規模は、市場資本化額が 1.68 兆ドル、年間の売上高が 682.8 億ドル、従業員数が 33,000 名という数値で明確に示されています。これらの財務指標と組織規模は、ブロードコムがグローバルな半導体市場において極めて大きな影響力と規模経済を有していることを示しており、その事業基盤の広範さと技術的優位性を裏付けています。

財務健全性

ブロードコムの財務健全性は、TTM 売上高 682.8 億ドル、純利益 249.7 億ドル、EBITDA 372.2 億ドルという堅固な収益基盤によって支えられています。売上高と純利益の間には 433.1 億ドルの差額があり、これは製造コスト、研究開発費用、および一般管理費用などを含む企業のコスト構造が極めて効率的であることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 255.0 億ドルと大きく、この資金は配当支払いや株主還元、さらなる設備投資などへの財務的柔軟性を確保するために利用可能です。利益率面では、売上総利益率が 76.7%、営業利益率が 44.9%、利益率が 36.6% であり、これらはそれぞれ製品の価格設定能力、製造効率、および最終的な収益性を反映する重要な指標です。流動性と負債構造については、現金保有額が 141.7 億ドルである一方、総負債は 660.6 億ドルであり、負債対資本比率は 82.70 と高い水準にあります。しかし、流動性比率が 1.90 であることは、短期的な負債を償還する十分な流動資産を保有しており、短期の資金繰りリスクが低いことを意味します。また、自己資本対資産比率は 33.4%、総資産対資産比率は 10.7% であり、これらは株主資本が企業資産に対して高い収益性を発揮していることを示しています。

バリュエーション評価

株価評価指標として、TTM 株価収益率は 68.91 倍、前方株価収益率は 19.89 倍であり、この大きな差は市場が将来の利益成長を期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 21.04 倍で、これは純資産価値に対して市場が約 21 倍のプレミアムを付けていることを意味します。さらに、株価対売上高比率は 24.64 倍、EV/EBITDA は 46.54 倍であり、これらの代替評価指標は同社の収益性が高く、成長期待を織り込んだ高い企業価値を反映しています。52 週最高値は 414.61 ドル、最低値は 153.09 ドルであり、現在の株価はこの範囲内で推移しているものの、過去 1 年の変動幅を踏まえると、市場センチメントの強さがうかがえます。ベタ値は 1.25 で、これは広範な市場指数に対してブロードコムの株価変動が 25% ほど大きくなる傾向があることを示しており、市場全体の動きに比べて高い価格変動性を有しています。

Growth & Income

成長と収益性のプロファイルについては、売上高成長率は年間 29.5%、利益成長率は年間 31.6% です。利益成長率が売上高成長率を上回っていることは、規模の経済やコスト削減により、収益の拡大が単なる売上の増加よりも効率的に進行していることを示しています。配当政策については、配当利回りは 0.7%、配当支払比率は 47.2% であり、この支払比率は純利益の半強半弱程度を支払うものであり、利益の成長を維持しつつも、比較的安定した配当を支払うバランスが取れた政策と言えます。全体的に見れば、ブロードコムは高い収益成長と安定した財務基盤を兼ね備え、半導体産業における継続的な技術革新と市場シェア拡大を反映した成長性と収益性を両立しています。

同業他社比較

Broadcom Inc. (AVGO) は半導体業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Broadcom Inc. AVGO $2.00T 81.9
NVIDIA Corporation NVDA.TO $6.77T 31.2
NVIDIA Corporation NVDA $5.22T 33.0
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited TSM $2.14T 35.2

半導体業界の平均PERは345.9倍です。Broadcom Inc.のPERは81.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Broadcom Inc.について

Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices and infrastructure software solutions internationally. The company operates in two segments: Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. The company offers networking connectivity, such as custom silicon solutions, ethernet switching & routing, ethernet NIC controllers, physical layer devices, and fiber optic components; wireless device connectivity, including RF semiconductor devices, connectivity solutions, custom touch controllers, and inductive charging ASICS; servers and storage system solutions, such as PCIE switches, SAS & raid products, fibre channel products, and HDD & SSD solutions; broadband solutions, includes set-top box, and broadband access; and industrial. The company also offers a private cloud software portfolio, including the VMware Cloud Foundation, Edge, vSphere foundation, telco cloud platform, private AI, live recovery, application networking and security, application development and data services; mainframe software, such as AIOPS & automation, database & data management, DEVX & DEVOPS, cybersecurity & compliance management, beyond code programs, foundational & open mainframe solutions; cybersecurity, such as endpoint, network, information, application security, and identity & access management; enterprise software; and fc san management. Its products are used in various applications in enterprise and data center networking, including artificial intelligence networking and connectivity, home connectivity, set-top boxes, broadband access, telecommunication equipment, wireless device and base stations, data center servers and storage systems, factory automation, power generation and alternative energy systems, and electronic displays. Broadcom Inc. was founded in 1961 and is headquartered in Palo Alto, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$2.00T
PER
81.94
52週高値
$442.36
52週安値
$234.43
平均出来高
23.69M
ベータ
1.44
配当利回り
0.62%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
33,000