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Cisco Systems, Inc. (CSCO) 株式分析

テクノロジー

Cisco Systems, Inc.

$118.33

$-2.08 (-1.73%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

シスコ・システムズは、北米、欧州、中東、アフリカ、アジア太平洋、日本、および中国の地域において、インターネットの基盤構築、セキュリティ強化、およびデータ洞察を可能とする技術の設計、開発、販売に従事しています。通信機器業界に属する同社は、テクノロジーセクターの重要な構成要素として機能し、ネットワークインフラストラクチャの核心を担っています。市場総額 3286 億ドル、年間売上高 590.5 億ドル、従業員数 8 万 6,200 人を擁する同社の規模は、世界規模での巨額の資本投入と広範な事業展開を示しています。この市場総額と売上高の規模は、同社が通信ネットワーク機器市場において確固たる地位を築き、大規模なグローバル競争において持続的な収益基盤を持っていることを示唆しています。

財務健全性

年次総括利益(TTM)における売上高は 590.5 億ドル、純利益は 110.8 億ドル、EBITDA は 162.9 億ドルを記録しています。売上高と純利益の間に生じる約 479.7 億ドルの差額は、研究開発、製造コスト、販売一般管理費(SG&A)などの構造的コストが総売上の約 81.2% を占めていることを明らかにします。フリーキャッシュフローは 101.3 億ドルであり、これは同社が配当支払い、株式買戻し、または戦略的な資本支出を行うための高い財務的柔軟性を保有していることを意味します。粗利益率は 64.8%、営業利益率は 24.9%、利益率は 18.8% と、同社の価格転嫁能力と費用管理の効率性を反映しています。現金残高 157.8 億ドルに対し負債総額は 317.4 億ドルであり、負債対資本比率は 66.51% で、バランスシートは適度なレバレッジを掛けた構造を維持しています。流動性比率は 0.95 であり、これは短期的な負債を履行するための流動性資産が厳密な範囲内にあることを示唆しますが、依然として健全な運用資金循環を維持しています。自己資本利益率(ROE)は 23.8%、総資産利益率(ROA)は 7.0% であり、これらの指標は経営陣が株主資本と総資産に対して高い収益性を発揮していることを示しています。

バリュエーション評価

トランザクション費用比率(TTM)における株価収益率(P/E)は 29.92 倍、前方 P/E は 18.42 倍です。この両者の間の大きな差は、市場が将来の利益成長を強く期待しており、現在の株価が将来の利益増加を織り込み、前方期待収益率が大幅に上方修正されることを示唆しています。株価対簿価比率は 6.88 倍であり、これは簿価に対して市場が約 5.9 倍のプレミアムを付けており、同社の無形資産やブランド価値、および持続的なキャッシュフロー生成能力に対する高い評価を示しています。株価対売上高比率は 5.56 倍、企業価値対EBITDA は 21.14 倍であり、これらは同社が業界平均と比較してプレミアムバリュエーションを受けていることを示す代替指標です。52 週間の高値は 88.19 ドル、安値は 52.67 ドルです。現在の株価がこのレンジのどこに位置するかは変動しますが、52 週間高値からの乖離度合いは市場のセンチメントと将来の業績期待を反映しています。ベータ値は 0.82 であり、これは同社の株価変動が広範な市場全体よりも低いボラティリティを示し、比較的安定した価格動きを特徴としています。

Growth & Income

売上高の年間成長率は 9.7%、利益の年間成長率は 31.2% です。利益が売上高よりもはるかに速く成長していることは、固定費の相対的な低下、価格転嫁の成功、あるいは新規事業の寄与による収益性の改善を示唆しています。配当利回りは 2.0%、配当支払比率は 59.0% です。この支払比率は利益の約 6 割を配当として還元していることを意味し、残りの 41% は再投資や財務強化に充当されており、継続的な配当支払いの持続可能性を確保しています。収益成長率と利益成長率の乖離は、同社の事業モデルがコスト構造の改善を通じて利益率を拡大できる余地を残していることを示しています。全体として、同社は安定した配当収入と、利益の加速的な成長に支えられた堅牢な財務基盤を備えた成長と収益プロファイルを有しています。

同業他社比較

Cisco Systems, Inc. (CSCO) は通信機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7
Lumentum Holdings Inc. LITE $70.86B 161.2

通信機器業界の平均PERは77.8倍です。Cisco Systems, Inc.のPERは39.3です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Cisco Systems, Inc.について

Cisco Systems, Inc. designs, develops, and sells technologies that help to power, secure, and draw insights from the internet in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company offers data center switching; network security, identity and access management, and secure access service edge; threat intelligence, detection, and response solutions; interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering connectivity to campus, data center, and branch networks; WEBEX suite, collaboration devices, and contact center; communication platform as a service software, including perpetual licenses, subscription arrangements, and hardware solutions; network assurance, monitoring and analytics, and observability suite; issue resolution, software support, and hardware replacement; professional services, such as planning, design, implementation, and high-value consulting; service and support packages, financing, and managed network services; and regional, national, and international wireline carriers, webscale products, internet, and cable. It also delivers connectivity to campus, data center, and branch networks; wireless products, including indoor and outdoor wireless coverage designed for seamless roaming use of voice, video, and data applications; end-to-end collaboration solutions through cloud, on-premise, or within hybrid cloud environments, transition collaboration solutions from on-premise to the cloud; and network assurance, monitoring and analytics, and observability suite. In addition, it offers technical support and advisory services. The company serves businesses, public institutions, governments, and service providers. It sells its products and services directly, through systems integrators, service providers, resellers, and distributors. Cisco Systems, Inc. was incorporated in 1984 and is headquartered in San Jose, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$466.39B
PER
39.31
52週高値
$120.79
52週安値
$62.30
平均出来高
23.07M
ベータ
0.91
配当利回り
1.42%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
86,200