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Motorola Solutions, Inc. (MSI) 株式分析

テクノロジー

Motorola Solutions, Inc.

$410.48

+$6.40 (+1.58%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

モトローラ・ソリューションズ、インク(MSI)は、米国、イギリス、カナダおよび国際的に、公共安全、政府、防衛、ならびに企業向けセキュリティソリューションを提供する企業です。同社は通信機器セクターに属し、業界としての通信機器製造および販売を主要事業として展開しています。この企業の規模は、市場時価総額が 735 億ドル、年次売上高が 116 億 8 千万ドル、従業員数が 23,000 人という数値で示されています。これらの財務指標は、同社が通信機器およびソフトウェアサービス市場において確固たる地位を築いている大規模な企業であることを示唆しており、製品およびシステム統合、ならびにソフトウェアおよびサービスという 2 つのセグメントを通じて事業を展開しています。

財務健全性

同社の年次売上高(TTM)は 116 億 8 千万ドルで、純利益(TTM)は 21 億 5 千万ドル、EBITDA は 35 億 2 千万ドルを記録しています。売上高と純利益の間の差額 95 億 3 千万ドルは、原材料費、製造コスト、販売一般管理費(SG&A)などの構造コストが売上高の約 81.6% に相当することを示しており、高い固定費構造を有している可能性があります。自由キャッシュフローは 20 億ドルに達しており、これは企業が資本支出や配当支払いを行うこと之外的に保有する財務的柔軟性を示しています。売上総利益率は 51.8%、営業利益率は 27.8%、利益率は 18.4% と、製品価格設定力とコスト管理の効率性が良好に機能していることを反映しています。総現金高は 11 億 6 千万ドルであるのに対し、総債務は 97 億 7 千万ドルであり、負債対自己資本比率は 402.39 となっています。この高い負債対自己資本比率は、同社のバランスシートがレバレッジを効かせており、財務構造が保守的ではなく、債務依存度が高いことを示しています。流動性比率は 1.04 で、これは短期的な流動性が厳格な水準で維持されていることを意味し、短期的な債務の返済能力が限定的であることを示唆します。自己資本対資産利益率(ROE)は 104.2%、資産対資産利益率(ROA)は 11.4% であり、特に高い ROE は自己資本を効率的に運用している管理の効果を物語っていますが、高いレバレッジが利益率を押し上げています。

バリュエーション評価

trailing P/E(株価収益率)は 34.73 倍、forward P/E(予想株価収益率)は 24.29 倍で、予想株価収益率の方が trailing P/E より低いことは、市場が将来の利益成長を期待していることを示唆しています。株価対簿価比率は 30.42 倍であり、これは市場が同社の簿価を上回る大幅なプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高比率は 6.30 倍、EV/EBITDA は 23.25 倍で、これらは同社の収益規模に対する株価評価が非常に高いことを示しています。52 週最高値は 492.22 ドル、最低値は 359.36 ドルであり、現在の株価が 52 週高値からどの程度の位置にあるかは、市場のセンチメントや変動要因を分析する上で重要です。ベータ値は 0.99 で、これは同社の株価変動が広範な市場(S&P500 などのベンチマーク)の変動とほぼ同調しており、市場平均リスクを持つ資産であることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 12.3%、利益成長率は 8.6% で、利益成長率が売上高成長率よりも低いことは、収益拡大に伴うコストの増加やマージンの圧迫が起きている可能性があります。配当利回りは 1.1%、配当支払比率は 35.1% であり、この支払比率は同社の利益水準に対して配当を支払うことが持続可能であることを示しています。同社は継続的な利益成長を維持しつつ、適度な配当を支払うことで、株主還元と成長投資のバランスを図っています。全体として、同社は通信機器市場で中立的なリスクプロファイルを持ちつつ、収益成長と適度な配当収入を提供する投資対象として位置づけられます。

同業他社比較

Motorola Solutions, Inc. (MSI) は通信機器業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Motorola Solutions, Inc. MSI $67.08B 32.6
Cisco Systems, Inc. CSCO $466.39B 39.3
Nokia Oyj NOK $86.36B 96.7
Ciena Corporation CIEN $85.18B 383.7

通信機器業界の平均PERは77.8倍です。Motorola Solutions, Inc.のPERは32.6です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Motorola Solutions, Inc.について

Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$67.08B
PER
32.56
52週高値
$492.22
52週安値
$359.36
平均出来高
1.08M
ベータ
0.94
配当利回り
1.20%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
23,000