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Microsoft Corporation (MSFT) 株式分析

テクノロジー

Microsoft Corporation

$416.03

$-2.54 (-0.61%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

マイクロソフト株式会社は、世界中でソフトウェア、サービス、デバイスおよびソリューションの開発とサポートを提供する企業であり、その事業ポートフォリオは生産性とビジネスプロセスの強化に焦点を当てています。同社はテクノロジーセクターに属し、特にソフトウェアインフラストラクチャという産業分野において、基盤的なデジタルツールを提供する重要な役割を果たしています。現在、市場時価総額は 2,770 億ドル、年次売上高は 3,054.5 億ドル、従業員数は 228,000 人に達しており、これらは巨大な企業規模を示す明確な指標です。この市場時価総額と売上高の規模は、同社がグローバルな技術インフラの主要な供給者として確固たる地位を築いていることを示しており、その収益基盤は多様な製品ラインとサービスを通じて支えられています。

財務健全性

年次売上高は 3,054.5 億ドル、純利益は 1,192.6 億ドル、EBITDA は 1,752.6 億ドルで、これらを示す売上高と純利益の間のギャップは、企業のコスト構造において営業費や研究開発費などの間接費が売上高の約 22.4% を占めていることを示唆しています。フリーキャッシュフローは 536.4 億ドルであり、これは企業が配当支払いや株主還元、さらには新規事業への再投資を含む財務的柔軟性を維持する上で重要な資金源であることを意味します。粗利益率は 68.6%、営業利益率は 47.1%、利益率は 39.0% と高く、それぞれが同社が高い価格設定力と効率的な運用体制を有していることを示しています。また、手元資金は 894.6 億ドルで債務は 1,232.8 億ドルであり、負債対資本比率は 31.54% であり、このバランスシートは適度なレバレッジを許容する水準ですが、短期的な流動性を示す流動性比率は 1.39 と健全な範囲にあります。さらに、自己資本利益率は 34.4%、総資産利益率は 14.9% であり、これらのリターン指標は管理層が株主資本を効率的に活用し、資産全体から高い収益を上げる能力を有していることを示しています。

バリュエーション評価

trailing P/E ラティオは 23.36 倍、フォワード P/E は 19.79 倍であり、この差額は将来の収益成長が期待されており、市場が将来の収益性を過小評価していないか、あるいは現在の株価が将来の利益上昇を既に反映しているかを示唆しています。株価対簿価比率は 7.09 倍であり、これは簿価に対して市場が同社の無形資産やブランド価値に対してプレミアムを付けていることを示しています。株価対売上高比率は 9.08 倍、EV/EBITDA は 16.00 倍であり、これらの代替指標は同社の収益生成能力と企業価値を多角的に評価するための参考値となります。52 週最高値は 555.45 ドル、最低値は 350.25 ドルであり、現在の株価がこの範囲のどこに位置するかは、相対的な評価水準を判断する上で重要です。ベータ値は 1.11 であり、これは広範な市場に対して同社の株価変動がやや敏感で、市場全体の動きに追随する傾向があることを示しています。

Growth & Income

年次売上高成長率は 16.7%、収益成長率は 59.8% であり、収益が売上高よりもはるかに速いペースで成長していることは、価格設定力の高さや高利益率の事業セグメントの拡大を反映していることを示しています。配当利回りは 1.0%、配当支払比率は 21.3% であり、この支払比率は収益の大幅な再投資を許容するほど低く、配当政策の持続可能性は確保されています。収益の大部分が配当ではなく成長への再投資に回されることで、企業の長期的な価値創造が促進されています。全体として、マイクロソフトは高い収益成長と堅牢な財務基盤を兼ね備え、かつ持続可能な配当政策を実施する成長株としての特性を示しています。

同業他社比較

Microsoft Corporation (MSFT) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5
Palantir Technologies Inc. PLTR $328.14B 153.8
Palo Alto Networks, Inc. PANW $211.33B 144.8

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Microsoft CorporationのPERは24.9です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Microsoft Corporationについて

Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers Microsoft 365 commercial, enterprise mobility + security, windows commercial, power BI, exchange, sharepoint, Microsoft teams, security and compliance, and copilot; Microsoft 365 commercial products, such as Windows commercial on-premises and office licensed services; Microsoft 365 consumer products and cloud services, including Microsoft 365 consumer subscriptions, office licensed on-premises, and other consumer services; LinkedIn; dynamics products and cloud services, such as dynamics 365, cloud-based applications, and on-premises ERP and CRM applications. Its Intelligent Cloud segment provides Server products and cloud services comprising Azure and other cloud services, GitHub, Nuance Healthcare, virtual desktop offerings, and other cloud services; server products, including SQL and windows server, visual studio and system center related client access licenses, and other on-premises offerings; enterprise and partner services, such as enterprise support and nuance professional services, industry solutions, Microsoft partner network, and learning experience. The Personal Computing segment provides windows and devices, such as Windows OEM licensing and devices and surface and PC accessories; gaming services and solutions, such as Xbox hardware, content, and services, first- and third-party content Xbox game pass, subscriptions, and cloud gaming, advertising, and other cloud services; search and news advertising services that includes Bing and Copilot, Microsoft News and Edge, and third-party affiliates. It sells its products through OEMs, distributors, and resellers; and online and retail stores. The company was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$3.11T
PER
24.94
52週高値
$555.45
52週安値
$356.28
平均出来高
33.78M
ベータ
1.09
配当利回り
0.87%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NASDAQ
United States
従業員数
228,000