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Cloudflare, Inc. (NET) 株式分析

テクノロジー

Cloudflare, Inc.

$217.54

+$1.37 (+0.63%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

クラウドフラア・インクは、世界中の企業向けに多様なクラウドサービスを提供するクラウドサービスプロバイダーとして事業を展開しています。同社は、オンプレミス環境、ソフトウェア・アズ・ア・サービス(SaaS)アプリケーション、およびパブリッククラウドとプライベートクラウドの組み合わせを含む幅広いプラットフォームをセキュリティ対策するクラウドベースのセキュリティソリューションを提供しています。テクノロジーセクターに属し、特にソフトウェアインフラストラクチャ業界において事業活動を行っています。この業界は、基盤となる技術的なインフラを構築・維持する企業を指し、デジタル経済の基盤を支える重要な役割を担っています。市場時価総額は 679 億ドルで、年間売上高は 21.7 億ドルに達しており、従業員数は 5,156 名と規模を有しています。これらの財務指標は、同社が技術インフラ市場において極めて大きな規模を有し、大規模な事業基盤を確立していることを示唆しています。また、高い時価総額と売上高は、市場参加者から高い評価を受けており、業界内で主要なプレイヤーとしての地位を確立していることを反映しています。

財務健全性

同社の四半期ベース売上高(TTM)は 21.7 億ドル、純損失は 1 億 2,267 万ドル、EBITDA は 4,244 万ドルの赤字となっています。売上高と純利益の間に存在する大きな差は、売上拡大に対するコスト構造、特に研究開発費や営業費が利益に転換されていないことを示しており、成長段階における典型的な財務構造を反映しています。フリーキャッシュフローは 3.88 億ドルで、同社が営業活動から十分な現金を生成しており、財務的柔軟性を維持していることを意味します。総現金高は 41 億ドル、総負債は 35.2 億ドルであり、債務対資本比率は 241.13 です。このバランスシートは、現金高が負債を上回っていますが、高水準の債務対資本比率により、財務的にはレバレッジがかかっている状態と言えます。流動性比率は 1.98 で、これは同社の短期債務を弁済する能力が十分であることを示しており、短期的な資金繰りリスクは低いと判断されます。純資本利益率は -8.2%、総資産利益率は -2.7% であり、これらのリターン指標は、管理当局が資本効率を改善する余地を残しつつ、まだ収益性の安定化過程にあることを示しています。

評価額の分析

トランザクションベースの P/E 倍率は N/A であり、将来の P/E 倍率は 133.90 です。これらの数値の違いは、同社がまだ利益を上げていない現状に対し、市場が将来の利益成長を期待していることを示唆しています。株価対簿価倍率は 46.55 で、これは簿価よりも市場が株主資本に対して極めて高いプレミアムを付けていることを意味します。株価対売上高倍率は 31.34、EV/EBITDA は -1587.23 です。これらの代替評価指標は、収益ベースでの高倍率評価を示しており、市場が同社の将来の収益性向上や市場シェア拡大に強い信頼を持っていることを反映しています。52 週最高価格は 260 ドル、最低価格は 95.79 ドルであり、現在の株価はこれらの変動範囲の上部に位置しています。ベタ値は 1.88 で、これは同社の株価が広範な市場よりも約 88% の高い変動性を示しており、市場全体に対してより敏感に反応するリスク特性を有しています。

成長と収益

売上高の年次成長率は 33.6% で、利益の年次成長率は N/A です。利益が売上高よりも成長していない、あるいは未定義であることは、コスト構造の改善や利益率の拡大が今後の課題であることを示唆しています。配当利回りは N/A、配当比率は 0.0% であり、同社は現在配当を支払っておらず、利益を成長投資に再投入している戦略を採用しています。これは、成長企業が将来の収益拡大のために内部留保を優先する一般的な財務戦略と一致しています。全体として、同社は高い売上成長率を維持しつつ、配当政策ではなく成長投資を重視する財務プロファイルを有しています。

同業他社比較

Cloudflare, Inc. (NET) はソフトウェア - インフラ業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Cloudflare, Inc. NET $76.41B N/A
Microsoft Corporation MSFT.TO $4.10T 24.0
Microsoft Corporation MSFT $3.11T 24.9
Oracle Corporation ORCL $552.43B 34.5

ソフトウェア - インフラ業界の平均PERは60.1倍です。Cloudflare, Inc.のPERはN/Aです。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Cloudflare, Inc.について

Cloudflare, Inc. operates as a cloud services provider that delivers a range of services to businesses worldwide. The company provides a cloud-based security solution to secure a range of combination of platforms, including public and private cloud, on-premises, software-as-a-service applications, and Internet of things (IoT) devices; and application security products comprising web application firewall, bot management, distributed denial of service mitigation, API security, SSL/TLS encryption, client-side security, and security center products. It also offers application performance solutions, such as content delivery, load balancing, DNS, smart shield, video stream delivery, web optimization, cloudfare waiting room, and cloudfare data localization suite; SASE platform that combines network services and Zero Trust and workplace security products that provides a cloud-based network and security-as-a-service; network services, including magic WAN, magic transit, magic firewall, cloudflare network interconnect, and spectrum. In addition, the company provides zero trust security services which include cloudflare zero trust network access, secure web gateway, and one client; and remote browser isolation, cloud access security broker, cloud email security, digital experience monitoring, and data loss prevention products. Further, it provides developer-based solutions comprising workers AI, vectorize, AI gateway, cloudflare workers, cloudflare pages, R2 object storage, workers KV, durable objects, D1, hyperdrive, queues, cloudfare stream, cloudfare images, and cloudflare realtime; and consumer offerings, such as 1.1.1.1 DNS and with WARPm and cloudfare registrar that offers secure registration and management of domain names. The company serves customers in technology, healthcare, financial services, consumer and retail, industrial, and non-profit industries, as well as government. The company was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$76.41B
PER
N/A
52週高値
$260.00
52週安値
$158.83
平均出来高
4.29M
ベータ
1.67

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
5,483