iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) ETF分析

ファンド概要

iShares Russell Mid-Cap ETF は、iShares という基金ファミリーが管理するミッドキャップ・ブレンディング株式ファンドに分類されます。このファンドは中盤企業の株に投資し、米国株式市場の中間規模セグメントへのエクスポージャーを提供します。総資産額は 482 億ドルに達しており、この規模は基金が市場で確立された地位を有し、大規模な資金流入に対応できる運用能力を備えていることを示唆しています。保有銘柄数は提供された情報では利用できませんが、一般的に ETF の運用規模が 482 億ドルある場合、広範な分散投資が可能であると考えられます。一方、費用比率は 0.2% と設定されており、これは投資家にとって費用負担が比較的低く抑えられたコスト構造であることを意味します。低コストな運用体系は、長期的な運用期間を通じて複利効果を最大化し、運用費用による収益の減少を最小限に抑える上で重要です。

パフォーマンス分析

この ETF は年利 1.3% を記録しており、これは配当収入を重視する投資家にとって重要な収益源となります。年利 1.3% は、インフレ環境下で実質的なキャッシュフローを生成する能力を評価する指標として機能します。今年までの年間収益率は 1.3% であり、これは四半期ごとの変動を平滑化した期間ベースでのパフォーマンスを示しています。3 年平均収益率は 15.4% であり、5 年平均収益率は 7.3% です。これらの長期的な収益率の差は、市場サイクルにおけるボラティリティや、特定期間における市場環境の影響を反映しています。短期的な収益率 1.3% と長期的な 3 年平均 15.4% の比較から、直近の市場動向が過去 3 年の高い平均値を下回っていることがうかがえます。長期的な収益率が過去 3 年で低下している傾向は、米国の金利上昇局面やマクロ経済環境の変化がミッドキャップセグメントに与えた影響を示唆しています。費用比率 0.2% は、長期間にわたる累積運用コストを低く抑え、投資家の純収益に与える負の影響を軽減する役割を果たします。

Price & Risk Profile

直近の 52 週間の最高価格は 103.53 ドル、最低価格は 77.72 ドルです。この価格レンジは 25.81 ドルに相当し、この範囲での価格変動はミッドキャップ株式が示す典型的なボラティリティを示しています。現在価格は 52 週間のレンジの中央付近からやや低い位置にある可能性がありますが、正確な現在の単価は提供された情報に含まれていません。ベータ値は提供された情報では利用できませんが、ミッドキャップ・ブレンディング・ファンドとしての性質上、広範な市場変動に追随する傾向があると解釈されます。リスクプロファイルは、価格変動幅 25.81 ドルに基づいて評価されます。過去 1 年間の価格変動は、市場全体との相対的なリスク水準を反映しており、投資家はこのボラティリティを理解した上で資産配分を検討する必要があります。費用比率 0.2% という低コスト構造は、リスク調整後リターンを向上させる要因の一つとなり得ます。