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Marathon Petroleum Corporation (MPC) 株式分析

エネルギー

Marathon Petroleum Corporation

$248.05

$-6.60 (-2.59%)

最終更新日: 2026年5月26日

株価推移

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分析

企業概要

マラソン・ペトロレียม・コーポレーションは、米国における統合型ダウンストリームエネルギー企業として機能し、原油および他の原料を精製して製品に変換し、それを販売する事業を展開しています。同社はエネルギーセクターに分類され、石油・ガス精製およびマーケティングという産業領域で活動しており、これは化石燃料から燃料を製造し販売するプロセスを指します。企業の規模は市場大資本が 658 億ドル、年次収益が 1331.7 億ドル、従業員数が 18,500 名に達しています。これらの市場大資本および収益の数字は、同社がエネルギー業界において主要な参入企業であり、巨額の資本を必要とする重厚長大産業の一角を占めていることを示唆しています。

財務健全性

年次収益(TTM)は 1331.7 億ドル、純利益は 40.4 億ドル、EBITDA は 94.7 億ドルです。収益と純利益の間の大きなギャップは、原材料費や労働コスト、維持費など、精製プロセスにおける構造的高い運営コストが存在することを示しています。フリーキャッシュフローは 25.7 億ドルであり、これは企業が債務返済や資本支出を賄いながら、配当支払いや買収などの財務的柔軟性を保持できる余力があることを意味します。グロスマージンは 10.3%、オペレーティングマージンは 6.3%、利益マージンは 3.0%であり、それぞれが製造コスト、運営効率、および最終的な利益率の段階的な圧力を反映しています。現金高は 36.7 億ドルで、債務は 343.6 億ドルであり、負債対資本比率は 142.65% となっています。このバランスシートは、資産に対して債務が優位にあるため、財務的にレバレッジを効かせている状態であることを示しており、保守的ではなく積極的な資金構造です。流動性比率は 1.26 であり、これは短期負債をまかなうための流動性資産が十分にあるが、厳密な基準では余裕が限られていることを示唆しています。ROE は 24.2%、ROA は 4.8%であり、これらのリターン指標は株主資本に対する利益生成能力が高く、一方で総資産全体に対する収益性が比較的低いことを示しており、資本効率の源泉が株主資本の活用にあることを意味します。

バリュエーション評価

trailing P/E は 16.92 倍、forward P/E は 12.52 倍であり、将来予想収益率の低下が示唆されるか、あるいは現在の収益水準が将来よりも高いことを意味します。株価対簿価比率は 3.81 倍であり、これは市場が簿価よりも株の価値にプレミアムを付けている、あるいは負債の多さを考慮した純資産の価値を反映していることを示しています。株価対売上高比率は 0.49 倍、EV/EBITDA は 10.91 倍であり、これらの代替指標は収益性や企業価値に対する市場の評価を別の角度から示唆しています。52 週間最高値は 255.77 ドル、最低値は 115.42 ドルであり、現在の株価はこの範囲のどこに位置するかを計算して示す必要がありますが、提供された事実からは現在の株価自体の数値は明示されていないため、単にこの変動幅が 140.35 ドルあることを記述します。ベータ値は 0.58 であり、これは同社の株価変動が広範な市場の動きに対してはるかに低く、相対的に安定的な価格変動特性を持つことを意味します。

Growth & Income

収益成長率(YoY)は -1.2%、収益成長率(YoY)は 350.7% であり、収益が減少する中で純利益が大幅に増加していることは、コスト削減や価格転嫁能力による収益構造の改善を意味します。配当利回りは 1.7%、配当支払比率は 28.2% であり、この支払比率は収益の大幅な増加を背景として持続可能であると判断されます。収益成長が純利益成長より遅れていることは、運営効率の向上が利益率の拡大に貢献していることを示しています。全体として、収益の微減にもかかわらず利益が急増しており、かつ適度な配当を支払うことで、安定性と成長性の両方を兼ね備えた財務プロファイルを示しています。

同業他社比較

Marathon Petroleum Corporation (MPC) は石油・ガス精製・販売業界で事業を展開しています。時価総額による最も近い同業他社との比較は以下の通りです:

企業名 ティッカー 時価総額 PER
Marathon Petroleum Corporation MPC $74.34B 16.8
Valero Energy Corporation VLO $71.69B 17.6
Phillips 66 PSX $69.71B 17.2
Sunoco LP SUN $12.80B 17.3

石油・ガス精製・販売業界の平均PERは14.1倍です。Marathon Petroleum CorporationのPERは16.8です。

この分析はAIによって生成されたものであり、情報提供のみを目的としています。投資アドバイスではありません。データは遅延または不正確な場合があります。投資判断を行う前に、必ずご自身で調査を行い、資格を持つファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

Marathon Petroleum Corporationについて

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company in the United States. The company operates through three segments: Refining & Marketing; Midstream; and Renewable Diesel. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products through transportation, storage, distribution, and marketing services. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures propane and petrochemicals. The company sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets, as well as through long-term fuel supply contracts to direct dealer locations primarily under the ARCO brand. The Midstream segment gathers, transports, stores, distributes, and markets crude oil and refined products, including renewable diesel and other hydrocarbon-based products through refining logistics assets, pipelines, terminals, towboats, and barges; gathers, processes, and transports natural gas; and transports, fractionates, stores, and markets natural gas liquids. The Renewable Diesel segment processes renewable feedstocks into renewable diesel, markets, and distributes renewable diesel through its Midstream segment and third parties. It sells renewable diesel to wholesale marketing customers, buyers on the spot market, and through long-term supply contracts to direct dealers under the ARCO brand. Marathon Petroleum Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Findlay, Ohio.

企業説明は英語で表示されています。

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主要指標

時価総額
$74.34B
PER
16.75
52週高値
$264.14
52週安値
$155.93
平均出来高
2.62M
ベータ
0.53
配当利回り
1.54%

データはYahoo Financeよりyfinance経由で提供。毎日更新。

企業情報

取引所
NYSE
United States
従業員数
18,500