Valero Energy Corporation (VLO) 株式分析

企業概要

Valero Energy Corporation（VLO）の時価総額は$1257.52億です。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス精製・販売業界に分類されています。記録上の従業員数は9,785人です。

過去52週間の価格は$156.26から$461.52の範囲で推移しています。記録上、VLOの最新の終値は$436.75で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は+$3.33（+0.77%）です。直近の終値は、その52週安値を179.5%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$1226.87億です。前会計年度の合計$1298.81億と比べると、変化率は−5.54%です。同年の純利益は$23.48億でした。前会計年度に対して、−15.23%の変化です。純利益率は5.45%で推移しています。石油・ガス精製・販売の中央値2.59%を2.9ポイント上回っています。過去12か月の1株当たり利益は23.99です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1763.83億から2025年度の$1226.87億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは18.21倍です。これは石油・ガス精製・販売の中央値16.21倍を12.37%上回っています。予想利益ベースのPERは8.89倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは1.86です。売上高に対して、株価は売上高の0.95倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス精製・販売の中央値0.41倍を132.14%上回っています。これらの指標を開示している石油・ガス精製・販売企業は19社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

公表されているベータは0.59です。直近10 年の年率ボラティリティは40.68%です。過去12か月のトータルリターンは+182.84%です。10 年で見ると、複利ベースで年+27.65%に相当します。

成長と収益

VLOは配当を支払っており、配当利回りは1.11%です。石油・ガス精製・販売の中央値利回り2.56%を1.5ポイント下回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$4.80です。記録上の権利落ち日は2026年7月31日です。配当は11暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$3.60です。その前年の2025年は1株当たり合計$4.52でした。

記録上の完全な暦年のうち、2022年のリターンは+74.95%、2020年のリターンは−35.69%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。2026年の年初来のトータルリターンは+172.26%です。