Valero Energy Corporation (VLO) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Valero Energy Corporation (VLO) weist eine Marktkapitalisierung von 125,75 Mrd. $ auf. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl- & Gasraffination & Vermarktung. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 9.785.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 156,26 $ und 461,52 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für VLO beträgt 436,75 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind +3,33 $ (+0,77 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 179,5 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Das jüngste vollständige Geschäftsjahr im Datensatz, 2025, weist einen Umsatz von 122,69 Mrd. $ aus. Gegenüber dem Vorjahreswert von 129,88 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von −5,54 %. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 2,35 Mrd. $. Das sind −15,23 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 5,45 %. Das sind 2,9 Prozentpunkte über dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 2,59 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 23,99.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 176,38 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 122,69 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 18,21. Das liegt 12,37 % über dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 16,21. Bezogen auf die erwarteten Gewinne beträgt das Verhältnis 8,89. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 1,86. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,95-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt das 132,14 % über dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 0,41. Diese Kennzahlen werden von 19 Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das ausgewiesene Beta beträgt 0,59. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 40,68 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +182,84 %. Gemessen über 10 Jahre entspricht das +27,65 % pro Jahr bei Wiederanlage.

Wachstum & Erträge

VLO zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 1,11 %. Das sind 1,5 Prozentpunkte unter der Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Medianrendite von 2,56 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 4,80 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 31. Juli 2026. Dividenden sind für 11 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 3,60 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 4,52 $ je Aktie.

Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2022 +74,95 % und 2020 −35,69 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus. Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +172,26 %.