Ultrapar Participações S.A. (UGP) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Der Markt bewertet Ultrapar Participações S.A. (UGP) mit 8,49 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl- & Gasraffination & Vermarktung. Das Unternehmen gibt eine Mitarbeiterzahl von 11.557 an.

Die erfasste 52-Wochen-Spanne reicht von 3,60 $ bis 8,28 $. Der letzte Schlusskurs von UGP lag am 21. Oktober 2026 bei 7,97 $. Das sind +0,03 $ (+0,38 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 121,39 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 142,37 Mrd. $. Gegenüber dem Vorjahreswert von 133,50 Mrd. $ entspricht das einer Veränderung von +6,64 %. Dasselbe Jahr schloss mit einem Nettogewinn von 2,45 Mrd. $. Das sind +3,86 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 2,26 %. Das sind 0,3 Prozentpunkte unter dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 2,59 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 0,62.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 143,63 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 142,37 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

Das KGV auf Zwölfmonatssicht liegt bei 12,85. Das liegt 20,7 % unter dem Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Median von 16,21. Das erfasste erwartete KGV beträgt 13,58. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 0,78. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,06-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,1-Fache des Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Medians von 0,41. Diese Kennzahlen werden von 19 Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Das Beta gegenüber dem Gesamtmarkt wird mit 0,26 angegeben. Die Tagesrenditen über 10 Jahre ergeben annualisiert eine Volatilität von 48,15 %. In den vergangenen zwölf Monaten beträgt die Gesamtrendite +109,74 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von −1,24 %.

Wachstum & Erträge

Aktionäre erhalten eine Dividende, die auf den jüngsten Kurs bezogen 4,73 % ergibt. Das sind 2,2 Prozentpunkte über der Öl- & Gasraffination & Vermarktung-Medianrendite von 2,56 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 0,38 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 26. August 2026. Dividenden sind für 10 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 1 und ihre Summe 0,19 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,08 $ je Aktie.

2026 läuft noch; seit Jahresbeginn beträgt die Gesamtrendite +111,41 %. Das stärkste vollständige Kalenderjahr im Datensatz ist 2023 mit +128,78 %, das schwächste 2024 mit −50,30 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 3 mit einem Plus.