Ultrapar Participações S.A. (UGP) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Ultrapar Participações S.A. (UGP) em $ 7,76 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Refino e Comercialização de Petróleo e Gás. A empresa declara 11.557 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 3,60 a $ 7,36. UGP fechou pela última vez a $ 7,28 em 4 de setembro de 2026. Isso representa +$ 0,12 (+1,68%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 102,22% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 142,37 bi. Em relação ao total de $ 133,50 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +6,64%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 2,45 bi. Isso representa +3,86% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 2,26%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 0,64.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 143,63 bi em 2022 para $ 142,37 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 11,38. Isso é 24,13% abaixo da mediana de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 15. O P/L estimado registrado é 11,44. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,78. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,05 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,1 vezes a mediana de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 0,36. 19 empresas de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,26. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 48,13%. Nos últimos doze meses o preço rendeu +100,55%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é −1,92%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 5,16% sobre o último preço. Isso são 2,5 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 2,62%. A taxa anual indicada é de $ 0,38 por ação. A data ex-dividendo registrada é 26 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 10 anos civis; 2026 mostra 1 pagamentos num total de $ 0,19 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,08 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +93,10% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2023, com +128,78%; o pior é 2024, com −50,30%. Dos 9 anos civis completos registrados, 3 terminaram em alta.