Ultrapar Participações S.A. (UGP) 株式分析

企業概要

市場はUltrapar Participações S.A.（UGP）を$84.93億と評価しています。同社はエネルギーセクターに属し、石油・ガス精製・販売業界に分類されています。同社は従業員数11,557人を公表しています。

記録上の52週レンジは$3.60から$8.28までです。UGPの直近の終値は2026年10月21日の$7.97です。前日終値との差は+$0.03（+0.38%）です。直近の終値は、その52週安値を121.39%上回っています。

財務健全性

2025会計年度の売上高は$1423.70億でした。前会計年度の合計$1334.99億と比べると、変化率は+6.64%です。同年は純利益$24.54億で着地しました。前会計年度に対して、+3.86%の変化です。純利益率は2.26%で推移しています。石油・ガス精製・販売の中央値2.59%を0.3ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は0.62です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$1436.35億から2025年度の$1423.70億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは12.85倍です。これは石油・ガス精製・販売の中央値16.21倍を20.7%下回っています。記録上の予想PERは13.58倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは0.78です。売上高に対して、株価は売上高の0.06倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス精製・販売の中央値0.41倍の0.1倍に相当します。これらの指標を開示している石油・ガス精製・販売企業は19社で、記載の中央値はその集団から算出しています。

市場全体に対するベータは0.26と報告されています。直近10 年の日次リターンを年率換算したボラティリティは48.15%です。過去12か月のトータルリターンは+109.74%です。10 年にわたる年率リターンは−1.24%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは4.73%です。石油・ガス精製・販売の中央値利回り2.56%を2.2ポイント上回っています。表示ベースの年間配当は1株当たり$0.38です。記録上の権利落ち日は2026年8月26日です。配当は10暦年分が記録されており、2026年は1回の支払いで1株当たり合計$0.19です。その前年の2025年は1株当たり合計$0.08でした。

2026年はまだ途中であり、年初来のトータルリターンは+111.41%です。記録上、最も強かった完全な暦年は2023年で+128.78%、最も弱かったのは2024年で−50.30%です。記録上の完全な暦年9年のうち、3年がプラスで終えています。