Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Il mercato valuta Ultrapar Participações S.A. (UGP) 7,76 Mld $. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas. La società dichiara 11.557 dipendenti.

L'intervallo registrato a 52 settimane va da 3,60 $ a 7,36 $. UGP ha chiuso l'ultima volta a 7,28 $ il 4 settembre 2026. Si tratta di +0,12 $ (+1,68%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 102,22% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 142,37 Mld $. Rispetto al totale di 133,50 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di +6,64%. Lo stesso esercizio si è chiuso con un utile netto di 2,45 Mld $. Si tratta di +3,86% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 2,26%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 0,64.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 143,63 Mld $ nel 2022 a 142,37 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 11,38. Si tratta di 24,13% sotto la mediana dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 15. Il P/E prospettico registrato è 11,44. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 0,78. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,05 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,1 volte la mediana dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 0,36. 19 società dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta rispetto al mercato generale è riportato a 0,26. I rendimenti giornalieri su 10 anni si annualizzano in una volatilità di 48,13%. Negli ultimi dodici mesi il prezzo ha reso +100,55%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta −1,92%.

Crescita e reddito

Gli azionisti ricevono un dividendo, con un rendimento di 5,16% sull'ultimo prezzo. Si tratta di 2,5 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 2,62%. Il tasso annuo indicato è di 0,38 $ per azione. La data di stacco registrata è 26 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 10 anni solari; il 2026 mostra 1 pagamenti per un totale di 0,19 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,08 $ per azione.

2026 è ancora in corso; il prezzo segna +93,10% da inizio anno. L'anno solare completo migliore registrato è 2023, con +128,78%; il peggiore è 2024, con −50,30%. Dei 9 anni solari completi registrati, 3 si sono chiusi in rialzo.