Ultrapar Participações S.A. (UGP) 주식 분석

회사 개요

Ultrapar Participações S.A.(UGP)에 시장이 매기는 가치는 $84.93억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 정제 및 마케팅 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 11,557명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $3.60에서 $8.28까지입니다. UGP의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $7.97입니다. 전일 종가 대비 +$0.03(+0.38%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 121.39% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1423.70억입니다. 직전 회계연도 합계 $1334.99억에 견주면 변화율은 +6.64%입니다. 같은 회계연도는 $24.54억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 +3.86%의 변화입니다. 순이익률은 2.26% 수준입니다. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 2.59%보다 0.3%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 0.62입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $1436.35억에서 2025 회계연도의 $1423.70억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 12.85배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 16.21배보다 20.7% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 13.58배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.78입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.06배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 0.41배의 0.1배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 정제 및 마케팅 기업은 19개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.26입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 48.15%입니다. 최근 12개월 총수익률은 +109.74%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 −1.24%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 4.73%입니다. 석유 및 가스 정제 및 마케팅 중앙값 배당수익률 2.56%보다 2.2%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $0.38입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 26일입니다. 배당은 10개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 1회 지급으로 주당 합계 $0.19입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.08입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +111.41%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +128.78%, 가장 약했던 해는 2024년으로 −50.30%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 3개가 상승으로 마감했습니다.