Tesla, Inc. (TSLA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Tesla, Inc.(TSLA)의 시가총액은 $1.53조입니다. 해당 기업은 경기소비재 섹터에 속하며 자동차 제조업체 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 134,785명의 직원을 공시하고 있습니다.

TSLA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $386.47입니다. 전일 종가 대비 +$12.76(+3.41%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $297.38에서 $498.83 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 29.96% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도에 Tesla, Inc.의 보고 매출은 $948.27억입니다. 직전 회계연도 매출 $976.90억 대비 −2.93%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $37.94억입니다. 직전 회계연도 대비 −46.79%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 3.67%입니다. 자동차 제조업체 중앙값 −4.35%보다 8%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 1.08입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $814.62억에서 2025 회계연도의 $948.27억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 357.84배에 해당합니다. 이는 자동차 제조업체 중앙값 26.77배의 13.4배에 해당합니다. 예상 이익 기준 PER은 178.22배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 3.81입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 14.73배 수준입니다. PSR 기준으로는 자동차 제조업체 중앙값 0.36배의 40.9배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 자동차 제조업체 기업은 26개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 −12.68%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +40.02%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.92입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 59.59%입니다.

성장 및 수익

기록상 TSLA의 배당은 없습니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 −14.06%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2020년 수익률은 +743.44%, 2022년 수익률은 −65.03%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 8개가 상승으로 마감했습니다.