NVIDIA Corporation (NVDA) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 NVIDIA Corporation(NVDA)의 시가총액은 $5.36조입니다. 해당 기업은 기술 섹터에 속하며 반도체 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 42,000명의 직원을 공시하고 있습니다.

NVDA의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $221.97입니다. 전일 종가 대비 +$5.50(+2.54%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $164.27에서 $243.37 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 35.13% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $2159.38억입니다. 직전 회계연도 합계 $1304.97억에 견주면 변화율은 +65.47%입니다. 같은 해 순이익은 $1200.67억입니다. 직전 회계연도 대비 +64.75%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 63.66%입니다. 반도체 중앙값 5.58%보다 58.1%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 7.91입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $269.74억에서 2025 회계연도의 $2159.38억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

NVDA의 후행 PER은 28.06배입니다. 이는 반도체 중앙값 49.64배보다 43.47% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 13.95배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.26입니다. PSR(주가매출비율)은 17.69배입니다. PSR 기준으로는 반도체 중앙값 7.76배보다 127.93% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 반도체 기업 69개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +22.82%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +63.19%에 해당합니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 2.22입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 50.08%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 0.46%입니다. 반도체 중앙값 배당수익률 1.1%보다 0.6%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.00입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 10일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.51입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.04입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +19.30%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2023년으로 +239.02%, 가장 약했던 해는 2022년으로 −50.26%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다.