Apple Inc. (AAPL) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Apple Inc.(AAPL)의 시가총액은 $5.02조입니다. 기술 섹터의 소비자 전자제품 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 150,000명의 직원을 공시하고 있습니다.

AAPL의 최근 종가는 2026년 10월 21일 기준 $343.99입니다. 전일 종가 대비 +$4.49(+1.32%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $243.42에서 $348.15 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 41.32% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $4161.61억입니다. 직전 회계연도 매출 $3910.35억 대비 +6.43%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1120.10억입니다. 직전 회계연도 대비 +19.50%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 27.62%입니다. 소비자 전자제품 중앙값 −8.93%보다 36.5%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 8.72입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $3943.28억에서 2025 회계연도의 $4161.61억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 이익 기준으로 주가는 이익의 39.45배에 해당합니다. 이는 소비자 전자제품 중앙값 20.74배보다 90.21% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 35.94배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.75입니다. PSR(주가매출비율)은 10.75배입니다. PSR 기준으로는 소비자 전자제품 중앙값 0.68배의 15.8배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 소비자 전자제품 기업은 20개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +31.39%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +29.14%입니다. 시장 전체 대비 보고된 베타 값은 1.07입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 29.14%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 0.32%입니다. 소비자 전자제품 중앙값 배당수익률 0.63%보다 0.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.08입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 10일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.80입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $1.03입니다.

기록에 있는 완전 역년 가운데 2019년 수익률은 +88.96%, 2022년 수익률은 −26.40%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 7개가 상승으로 마감했습니다. 2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 총수익률은 +26.88%입니다.