Chevron Corporation (CVX) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Chevron Corporation(CVX)의 시가총액은 $4091.90억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 통합 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 43,039명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $146.49에서 $214.71까지입니다. CVX에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $208.60입니다. 전일 종가 대비 −$2.72(−1.29%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 42.4% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $1844.32억입니다. 직전 회계연도 매출 $1934.14억 대비 −4.64%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $122.99억입니다. 직전 회계연도 대비 −30.36%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 9.83%입니다. 석유 및 가스 통합 중앙값 9.07%보다 0.8%포인트 높습니다. 최근 12개월 기준 EPS는 10.26입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $2357.17억에서 2025 회계연도의 $1844.32억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

CVX의 후행 PER은 20.33배입니다. 이는 석유 및 가스 통합 중앙값 12.45배보다 63.29% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 15.53배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 0.93입니다. PSR(주가매출비율)은 1.95배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 통합 중앙값 1배보다 95.79% 높습니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 통합 기업은 19개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.49입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 29.31%입니다. 최근 12개월 가격 수익률은 +37.50%입니다. 10년 동안으로 보면 복리 기준 연 +12.16%에 해당합니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 3.41%입니다. 표시 연간 배당금은 주당 $7.12입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 19일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $5.34입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $6.84입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +40.69%입니다. 기록상 가장 강했던 완전 역년은 2022년으로 +58.46%, 가장 약했던 해는 2020년으로 −25.95%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.