Chevron Corporation (CVX) Análise de ações

Visão geral da empresa

Chevron Corporation (CVX) capitaliza $ 444,85 bi no último fecho. Está classificada na indústria Petróleo e Gás Integrado, dentro do setor Energia. A empresa declara 43.039 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 146,49 a $ 228,48. O fecho mais recente registrado para CVX é $ 226,78, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 1,07 (+0,47%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 54,81% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 184,43 bi. Isso representa −4,64% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 193,41 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 12,30 bi. Isso representa −30,36% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 9,83%. Isso são 0,8 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 9,08%. O lucro por ação numa base de doze meses ascende a 10,39.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 235,72 bi em 2022 para $ 184,43 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

CVX é negociada a um índice preço/lucro de 21,83 sobre os últimos doze meses. Isso é 72,3% acima da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 12,67. Sobre os lucros estimados o índice é 14,56. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 0,98. O índice preço/vendas é 2,12. Em preço/vendas isso é 109,47% acima da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 1,01. 19 empresas de Petróleo e Gás Integrado reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,52. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 29,34%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +53,27%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +13,06% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 3,15%. Isso são 0,1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás Integrado, que é 3,28%. A taxa anual indicada é de $ 7,12 por ação. A data ex-dividendo registrada é 19 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 5,34 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 6,84 por ação.

2026 ainda decorre; o retorno total acumula +52,95% no ano. O melhor ano civil completo registrado é 2022, com +58,46%; o pior é 2020, com −25,95%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.