Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Análise de ações

Visão geral da empresa

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) capitaliza $ 129,66 bi no último fecho. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás Integrado. O quadro de pessoal registrado é de 43.199 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 11,43 e $ 22,24. O fecho mais recente registrado para PBR é $ 20,12, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,39 (−1,90%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 76,03% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

As receitas do ano fiscal 2025 atingiram $ 488,72 bi. Isso representa −13,51% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 565,03 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 107,58 bi. Isso representa +131,20% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 24,32%. Isso são 15,2 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 9,07%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 3,88.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 658,19 bi em 2022 para $ 488,72 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

PBR é negociada a um índice preço/lucro de 5,19 sobre os últimos doze meses. Isso é 58,31% abaixo da mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 12,45. O P/L estimado registrado é 5,05. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 5,87. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,24 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 0,2 vezes a mediana de Petróleo e Gás Integrado, que é 1. 19 empresas de Petróleo e Gás Integrado reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O retorno do preço a um ano é +64,73%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +21,82%. O beta reportado é −0,21. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 46,4%.

Crescimento e renda

PBR paga um dividendo com um rendimento de 8,2%. Isso são 4,8 pontos percentuais acima do rendimento mediano de Petróleo e Gás Integrado, que é 3,41%. A taxa anual indicada é de $ 1,68 por ação. A data ex-dividendo registrada é 25 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 0,80 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,83 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +72,10%. Entre os anos civis completos registrados, 2023 rendeu +89,18% e 2020 rendeu −28,88%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.