Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) capitalizza 165,36 Mld $ all'ultima chiusura. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Petrolio e Gas Integrato. L'organico registrato è di 43.199 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 11,43 $ e 26,12 $. La chiusura più recente registrata per PBR è 25,66 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di −0,04 $ (−0,16%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 124,5% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

I ricavi dell'esercizio 2025 sono stati 488,72 Mld $. Si tratta di −13,51% rispetto all'esercizio precedente, quando i ricavi erano 565,03 Mld $. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 107,58 Mld $. Si tratta di +131,20% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 24,32%. Si tratta di 15,2 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Petrolio e Gas Integrato, pari a 9,08%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 3,96.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 658,19 Mld $ nel 2022 a 488,72 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

PBR è scambiata a un rapporto prezzo/utili di 6,48 sugli utili degli ultimi dodici mesi. Si tratta di 48,86% sotto la mediana dell'industria Petrolio e Gas Integrato, pari a 12,67. Il P/E prospettico registrato è 6,2. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 6,01. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,3 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 0,3 volte la mediana dell'industria Petrolio e Gas Integrato, pari a 1,01. 19 società dell'industria Petrolio e Gas Integrato riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il rendimento totale a un anno è +124,99%. Su 10 anni il rendimento annualizzato risulta +21,86%. Il beta riportato è −0,23. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 46,32%.

Crescita e reddito

PBR paga un dividendo con un rendimento di 5,56%. Si tratta di 2,3 punti percentuali sopra il rendimento mediano dell'industria Petrolio e Gas Integrato, pari a 3,28%. Il tasso annuo indicato è di 1,43 $ per azione. La data di stacco registrata è 25 agosto 2026. I dividendi sono registrati per 9 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 0,80 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 0,83 $ per azione.

Da inizio 2026 il rendimento totale segna +119,49%. Tra gli anni solari completi registrati, 2023 ha reso +89,18% e 2020 ha reso −28,88%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo.