Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) capitalise 165,36 Md $ à la dernière clôture. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Pétrole et Gaz Intégré. L'effectif enregistré est de 43 199 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 11,43 $ et 26,12 $. La clôture la plus récente enregistrée pour PBR est 25,66 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente −0,04 $ (−0,16 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 124,5 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 488,72 Md $. Cela représente −13,51 % par rapport à l'exercice précédent, où le chiffre d'affaires était de 565,03 Md $. Le résultat net du même exercice était de 107,58 Md $. Cela représente +131,20 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 24,32 %. Cela représente 15,2 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Intégré, qui est de 9,08 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 3,96.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 658,19 Md $ en 2022 à 488,72 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

PBR se négocie à un ratio cours/bénéfice de 6,48 sur les bénéfices des douze derniers mois. Cela représente 48,86 % en dessous de la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Intégré, qui est de 12,67. Le P/E prévisionnel enregistré est de 6,2. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 6,01. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,3 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,3 fois la médiane de l'industrie Pétrole et Gaz Intégré, qui est de 1,01. 19 entreprises de l'industrie Pétrole et Gaz Intégré communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le rendement total sur un an glissant est de +124,99 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à +21,86 %. Le bêta communiqué est de −0,23. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 46,32 %.

Croissance et revenus

PBR verse un dividende dont le rendement est de 5,56 %. Cela représente 2,3 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Pétrole et Gaz Intégré, qui est de 3,28 %. Le taux annuel indiqué est de 1,43 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 25 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 9 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 0,80 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,83 $ par action.

Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +119,49 %. Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2023 a rapporté +89,18 % et 2020 a rapporté −28,88 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse.