Valero Energy Corporation (VLO) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Valero Energy Corporation (VLO) affiche une capitalisation boursière de 125,75 Md $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz. L'effectif enregistré est de 9 785 employés.

Au cours des 52 dernières semaines, le prix a évolué entre 156,26 $ et 461,52 $. La clôture la plus récente enregistrée pour VLO est 436,75 $, à la date du 21 octobre 2026. Cela représente +3,33 $ (+0,77 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 179,5 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le dernier exercice complet enregistré, 2025, affiche un chiffre d'affaires de 122,69 Md $. Face au total de 129,88 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de −5,54 %. Le résultat net du même exercice était de 2,35 Md $. Cela représente −15,23 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 5,45 %. Cela représente 2,9 points de pourcentage au-dessus de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,59 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 23,99.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 176,38 Md $ en 2022 à 122,69 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 18,21. Cela représente 12,37 % au-dessus de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 16,21. Sur les bénéfices prévisionnels, le ratio est de 8,89. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 1,86. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,95 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 132,14 % au-dessus de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 0,41. 19 entreprises de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta communiqué est de 0,59. La volatilité annualisée sur une période de 10 ans est de 40,68 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +182,84 %. Mesuré sur 10 ans, cela représente +27,65 % par an en composé.

Croissance et revenus

VLO verse un dividende dont le rendement est de 1,11 %. Cela représente 1,5 points de pourcentage en dessous du rendement médian de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,56 %. Le taux annuel indiqué est de 4,80 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 31 juillet 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 11 années civiles ; 2026 compte 3 versements pour un total de 3,60 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 4,52 $ par action.

Parmi les années civiles complètes enregistrées, 2022 a rapporté +74,95 % et 2020 a rapporté −35,69 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 6 ont terminé en hausse. Depuis le début de 2026, le rendement total affiche +172,26 %.