Valero Energy Corporation (VLO) Analiza akcji

Przegląd firmy

Valero Energy Corporation (VLO) ma kapitalizację rynkową w wysokości 125,75 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu. Liczba pracowników w zapisie wynosi 9785.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 156,26 $ do 461,52 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla VLO to 436,75 $ z dnia 21 października 2026. To +3,33 $ (+0,77%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 179,5% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 122,69 mld $. Wobec wartości 129,88 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o −5,54%. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 2,35 mld $. To −15,23% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 5,45%. To o 2,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 2,59%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 23,99.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 176,38 mld $ w 2022 na 122,69 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 18,21. To 12,37% powyżej mediany branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 16,21. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 8,89. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,86. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,95-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 132,14% powyżej mediany branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 0,41. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 19 spółek z branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu i z niej pochodzą podane mediany.

Raportowana beta wynosi 0,59. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 40,68%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +182,84%. Po przeliczeniu okresu (10 lat) na skalę roczną daje to +27,65%.

Wzrost i dochód

VLO wypłaca dywidendę o stopie 1,11%. To o 1,5 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 2,56%. Wskazana stawka roczna wynosi 4,80 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 31 lipca 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 3,60 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 4,52 $ na akcję.

Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2022 przyniósł +74,95%, a 2020 przyniósł −35,69%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6. Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +172,26%.