Valero Energy Corporation (VLO) Análise de ações

Visão geral da empresa

Valero Energy Corporation (VLO) tem uma capitalização de mercado de $ 125,75 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Refino e Comercialização de Petróleo e Gás. O quadro de pessoal registrado é de 9.785 funcionários.

Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 156,26 e $ 461,52. O fecho mais recente registrado para VLO é $ 436,75, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa +$ 3,33 (+0,77%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 179,5% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 122,69 bi. Em relação ao total de $ 129,88 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de −5,54%. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 2,35 bi. Isso representa −15,23% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro situa-se em 5,45%. Isso são 2,9 pontos percentuais acima da mediana de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 2,59%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 23,99.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 176,38 bi em 2022 para $ 122,69 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 18,21. Isso é 12,37% acima da mediana de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 16,21. Sobre os lucros estimados o índice é 8,89. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 1,86. Em relação às vendas, a ação é negociada a 0,95 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 132,14% acima da mediana de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 0,41. 19 empresas de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás reportam estas métricas, e as medianas citadas vêm desse grupo.

O beta reportado é 0,59. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 40,68%. Nos últimos doze meses o retorno total foi de +182,84%. Medido ao longo de 10 anos, isso equivale a +27,65% ao ano de forma composta.

Crescimento e renda

VLO paga um dividendo com um rendimento de 1,11%. Isso são 1,5 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Refino e Comercialização de Petróleo e Gás, que é 2,56%. A taxa anual indicada é de $ 4,80 por ação. A data ex-dividendo registrada é 31 de julho de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,60 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,52 por ação.

Entre os anos civis completos registrados, 2022 rendeu +74,95% e 2020 rendeu −35,69%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta. No acumulado de 2026 o retorno total está em +172,26%.