Valero Energy Corporation (VLO) Analisi del titolo

Panoramica dell'azienda

Valero Energy Corporation (VLO) ha una capitalizzazione di mercato di 125,75 Mld $. La società appartiene al settore Energia, nell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas. L'organico registrato è di 9785 dipendenti.

Nelle ultime 52 settimane il prezzo ha oscillato tra 156,26 $ e 461,52 $. La chiusura più recente registrata per VLO è 436,75 $, in data 21 ottobre 2026. Si tratta di +3,33 $ (+0,77%) rispetto alla chiusura precedente. L'ultima chiusura si colloca 179,5% sopra quel minimo a 52 settimane.

Salute finanziaria

L'ultimo esercizio completo registrato, 2025, mostra ricavi per 122,69 Mld $. Rispetto al totale di 129,88 Mld $ dell'esercizio precedente, si tratta di una variazione di −5,54%. L'utile netto dello stesso esercizio è stato 2,35 Mld $. Si tratta di −15,23% rispetto all'esercizio precedente. Il margine di utile si attesta a 5,45%. Si tratta di 2,9 punti percentuali sopra la mediana dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 2,59%. L'utile per azione degli ultimi dodici mesi è 23,99.

Nei 4 esercizi registrati, i ricavi passano da 176,38 Mld $ nel 2022 a 122,69 Mld $ nel 2025. Di quei 4 esercizi, 4 riportano un utile netto positivo.

Valutazione del valore

Il rapporto P/E degli ultimi dodici mesi si attesta a 18,21. Si tratta di 12,37% sopra la mediana dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 16,21. Sugli utili attesi il rapporto è 8,89. Il rapporto PEG, che confronta il P/E con la crescita attesa degli utili, è 1,86. Rispetto alle vendite, l'azione è scambiata a 0,95 volte i ricavi. Sul prezzo/vendite si tratta di 132,14% sopra la mediana dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 0,41. 19 società dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas riportano queste metriche, e le mediane citate provengono da quel gruppo.

Il beta riportato è 0,59. La volatilità annualizzata su un periodo di 10 anni è 40,68%. Negli ultimi dodici mesi il rendimento totale è +182,84%. Misurato su 10 anni, equivale a +27,65% all'anno composto.

Crescita e reddito

VLO paga un dividendo con un rendimento di 1,11%. Si tratta di 1,5 punti percentuali sotto il rendimento mediano dell'industria Raffinazione e Commercializzazione di Petrolio e Gas, pari a 2,56%. Il tasso annuo indicato è di 4,80 $ per azione. La data di stacco registrata è 31 luglio 2026. I dividendi sono registrati per 11 anni solari; il 2026 mostra 3 pagamenti per un totale di 3,60 $ per azione. L'anno precedente, il 2025, ha totalizzato 4,52 $ per azione.

Tra gli anni solari completi registrati, 2022 ha reso +74,95% e 2020 ha reso −35,69%. Dei 9 anni solari completi registrati, 6 si sono chiusi in rialzo. Da inizio 2026 il rendimento totale segna +172,26%.