Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Ultrapar Participações S.A. (UGP) na 8,49 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 11 557 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 3,60 $ do 8,28 $. Ostatnie zamknięcie UGP wyniosło 7,97 $ w dniu 21 października 2026. To +0,03 $ (+0,38%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 121,39% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 142,37 mld $. Wobec wartości 133,50 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +6,64%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 2,45 mld $. To +3,86% wobec poprzedniego roku obrotowego. Marża zysku kształtuje się na poziomie 2,26%. To o 0,3 pkt proc. mniej niż mediana branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 2,59%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 0,62.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 143,63 mld $ w 2022 na 142,37 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 12,85. To 20,7% poniżej mediany branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 16,21. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 13,58. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 0,78. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 0,06-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 0,1-krotność mediany branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 0,41. Wskaźniki te raportowane są przez grupę 19 spółek z branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu i z niej pochodzą podane mediany.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,26. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 48,15%. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy całkowita stopa zwrotu wyniosła +109,74%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi −1,24%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 4,73%. To o 2,2 pkt proc. więcej niż mediana stopy dywidendy w branży Rafinacja i Marketing Ropy i Gazu, która wynosi 2,56%. Wskazana stawka roczna wynosi 0,38 $ na akcję. Zapisany dzień bez dywidendy to 26 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 10 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 1, a ich łączna wartość 0,19 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,08 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a całkowita stopa zwrotu od jego początku wynosi +111,41%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2023 z wynikiem +128,78%, a najsłabszym 2024 z wynikiem −50,30%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 3.