ConocoPhillips (COP) Analiza akcji

Przegląd firmy

ConocoPhillips (COP) ma kapitalizację rynkową w wysokości 161,29 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz E&P w sektorze Energia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 9600 osób.

W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 85,57 $ do 137,42 $. Ostatnie zamknięcie COP wyniosło 134,26 $ w dniu 4 września 2026. To −1,46 $ (−1,08%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 56,9% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Przychody za rok obrotowy 2025 wyniosły 58,94 mld $. To +7,67% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 54,75 mld $. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 7,99 mld $. To −13,60% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 14,4%. To o 2,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. W ujęciu kroczącym zysk na akcję wynosi 7,48.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 78,49 mld $ w 2022 na 58,94 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

W odniesieniu do zysku z ostatnich dwunastu miesięcy akcje wyceniane są na 17,95-krotność zysku. To 19,67% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 14,12. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 1,15. Wskaźnik cena/przychody wynosi 2,5. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 7,42% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Podane mediany obliczono na podstawie 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P, które raportują ten wskaźnik.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy stopa zwrotu z kursu wyniosła +44,61%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +16,15%. Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,13. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 37,63%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 2,48%. To o 1 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 3,36 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 17 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 2,52 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 3,18 $ na akcję.

Od początku 2026 kurs zmienił się o +46,59%. Najsilniejszym pełnym rokiem kalendarzowym w zapisie jest 2021 z wynikiem +86,60%, a najsłabszym 2020 z wynikiem −36,04%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.