Diamondback Energy, Inc. (FANG) Analiza akcji

Przegląd firmy

Rynek wycenia Diamondback Energy, Inc. (FANG) na 56,26 mld $. Spółka jest zaklasyfikowana do branży Ropa i Gaz E&P w sektorze Energia. Spółka podaje zatrudnienie na poziomie 1762 osób.

Zapisany zakres z 52 tygodni obejmuje wartości od 137,03 $ do 216,90 $. Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla FANG to 200,93 $ z dnia 21 października 2026. To −1,49 $ (−0,74%) wobec poprzedniego zamknięcia. Ostatnie zamknięcie znajduje się 46,63% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 14,93 mld $. To +35,43% wobec poprzedniego roku obrotowego, w którym przychody wyniosły 11,02 mld $. Zysk netto w tym samym roku wyniósł 1,66 mld $. To −50,15% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 9,03%. To o 3,1 pkt proc. mniej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 12,09%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 5,25.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 9,57 mld $ w 2022 na 14,93 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 38,27. To 161,23% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 14,65. W odniesieniu do prognozowanych zysków wskaźnik wynosi 10,53. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 9,89. W odniesieniu do przychodów akcje notowane są na poziomie 3,46-krotności przychodów. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 43,68% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,41. Podane mediany obliczono na podstawie 116 spółek z branży Ropa i Gaz E&P, które raportują ten wskaźnik.

Beta wobec szerokiego rynku podawana jest na poziomie 0,54. Zmienność zannualizowana dla okresu (10 lat) wynosi 49%. Roczna całkowita stopa zwrotu wynosi +45,39%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +9,96%.

Wzrost i dochód

Akcjonariusze otrzymują dywidendę, co przy ostatnim kursie daje 2,17%. To o 1,1 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,27%. Przy wskazanej stawce daje to 4,40 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 13 sierpnia 2026. Dywidendy odnotowano dla 9 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 3, a ich łączna wartość 3,25 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 4,00 $ na akcję.

Od początku 2026 całkowita stopa zwrotu wynosi +35,94%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +127,51%, a 2020 przyniósł −46,00%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 6.