Diamondback Energy, Inc. (FANG) 株式分析

企業概要

市場はDiamondback Energy, Inc.（FANG）を$562.64億と評価しています。エネルギーセクターの石油・ガス探鉱・生産業界に分類されています。同社は従業員数1,762人を公表しています。

記録上の52週レンジは$137.03から$216.90までです。記録上、FANGの最新の終値は$200.93で、日付は2026年10月21日です。前日終値との差は−$1.49（−0.74%）です。直近の終値は、その52週安値を46.63%上回っています。

財務健全性

記録上の直近の通期である2025会計年度の売上高は$149.29億です。前会計年度の売上高$110.23億に対して、+35.43%の変化です。同年の純利益は$16.64億でした。前会計年度に対して、−50.15%の変化です。公表されている純利益率は9.03%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値12.09%を3.1ポイント下回っています。過去12か月の1株当たり利益は5.25です。

記録上の4会計年度で、売上高は2022年度の$95.66億から2025年度の$149.29億へ推移しています。記録上の4会計年度のうち、4年度で純利益がプラスです。

バリュエーション評価

実績PERは38.27倍です。これは石油・ガス探鉱・生産の中央値14.65倍を161.23%上回っています。予想利益ベースのPERは10.53倍です。PERを予想利益成長率と対比するPEGレシオは9.89です。売上高に対して、株価は売上高の3.46倍の水準で取引されています。PSRでは、石油・ガス探鉱・生産の中央値2.41倍を43.68%上回っています。ここでの中央値は、指標を開示している石油・ガス探鉱・生産企業116社を対象に算出しています。

市場全体に対するベータは0.54と報告されています。直近10 年の年率ボラティリティは49%です。直近1年間のトータルリターンは+45.39%です。10 年にわたる年率リターンは+9.96%です。

成長と収益

株主には配当が支払われ、直近の株価に対する利回りは2.17%です。石油・ガス探鉱・生産の中央値利回り3.27%を1.1ポイント下回っています。表示ベースでは1株当たり年間$4.40となります。記録上の権利落ち日は2026年8月13日です。配当は9暦年分が記録されており、2026年は3回の支払いで1株当たり合計$3.25です。その前年の2025年は1株当たり合計$4.00でした。

2026年の年初来のトータルリターンは+35.94%です。記録上の完全な暦年のうち、2021年のリターンは+127.51%、2020年のリターンは−46.00%です。記録上の完全な暦年9年のうち、6年がプラスで終えています。