Diamondback Energy, Inc. (FANG) 주식 분석

회사 개요

Diamondback Energy, Inc.(FANG)에 시장이 매기는 가치는 $557.86억입니다. 에너지 섹터의 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 해당 기업은 1,762명의 직원을 공시하고 있습니다.

기록상 52주 가격 범위는 $134.30에서 $216.90까지입니다. FANG에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $199.22입니다. 전일 종가 대비 −$3.72(−1.83%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 48.34% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $149.29억입니다. 직전 회계연도 매출 $110.23억 대비 +35.43%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $16.64억입니다. 직전 회계연도 대비 −50.15%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 9.03%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 11.54%보다 2.5%포인트 낮습니다. 최근 12개월 주당순이익은 5.16입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $95.66억에서 2025 회계연도의 $149.29억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 38.61배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 15배보다 157.4% 높습니다. 예상 이익 기준 PER은 11.02배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 24.36입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 3.43배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.33배보다 47.4% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업 122개를 대상으로 산출했습니다.

시장 전체 대비 보고된 베타 값은 0.41입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 49.12%입니다. 최근 1년 기준 가격 수익률은 +42.93%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +10.52%입니다.

성장 및 수익

주주에게 배당이 지급되며, 최근 주가 기준 배당수익률은 2.21%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.49%보다 1.3%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $4.40입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 13일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $3.25입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $4.00입니다.

2026년 들어 현재까지의 가격 변동은 +34.79%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +127.51%, 2020년 수익률은 −46.00%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.