Diamondback Energy, Inc. (FANG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert Diamondback Energy, Inc. (FANG) op $ 56,26 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 1.762.

Het vastgelegde 52-weeksbereik loopt van $ 137,03 tot $ 216,90. De meest recente vastgelegde slotkoers voor FANG is $ 200,93, van 21 oktober 2026. Dat is $ −1,49 (−0,74%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 46,63% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 14,93 mld. zien. Dat is +35,43% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 11,02 mld. bedroeg. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 1,66 mld. Dat is −50,15% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 9,03%. Dat is 3,1 procentpunt onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 12,09%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 5,25.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 9,57 mld. in 2022 naar $ 14,93 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 38,27. Dat is 161,23% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 14,65. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,53. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 9,89. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 3,46 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 43,68% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,41. De hier genoemde medianen zijn berekend over 116 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,54. De geannualiseerde volatiliteit over 10 jaar bedraagt 49%. Het totaalrendement over één jaar is +45,39%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +9,96%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,17% oplevert. Dat is 1,1 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,27%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 4,40 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 13 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 9 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,25 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 4,00 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt het totaalrendement +35,94%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +127,51% op en 2020 −46,00%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.