EOG Resources, Inc. (EOG) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

De markt waardeert EOG Resources, Inc. (EOG) op $ 76,16 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het geregistreerde aantal medewerkers is 3.400.

EOG sloot voor het laatst op $ 145,19 op 4 september 2026. Dat is $ −0,77 (−0,53%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 101,59 en $ 153,67. De laatste slotkoers ligt 42,92% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 22,58 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 23,38 mld. is dat een verandering van −3,40%. De nettowinst over hetzelfde jaar bedroeg $ 4,98 mld. Dat is −22,22% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 25,73%. Dat is 14,2 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 12,78.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 29,49 mld. in 2022 naar $ 22,58 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 11,36. Dat is 24,27% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 10,11. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,35. Afgezet tegen de omzet noteren de aandelen tegen 2,85 keer de omzet. Op koers-omzetverhouding is dat 22,35% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. Deze maatstaven worden gerapporteerd door 122 Olie & Gas E&P-bedrijven, en de genoemde medianen komen uit die groep.

Het koersrendement over één jaar is +23,55%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +8,47%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,27. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 39,14%.

Groei & inkomen

Aandeelhouders ontvangen dividend, wat op de laatste koers 2,8% oplevert. Dat is 0,7 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 4,08 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 16 oktober 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 3,06 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,95 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +41,71%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +88,62% op en 2020 −38,64%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.