Devon Energy Corporation (DVN) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

Devon Energy Corporation (DVN) heeft een beurswaarde van $ 52,87 mld. Het bedrijf valt onder de sector Energie en daarbinnen onder de branche Olie & Gas E&P. Het geregistreerde aantal medewerkers is 2.200.

De meest recente vastgelegde slotkoers voor DVN is $ 48,06, van 4 september 2026. Dat is $ −0,73 (−1,50%) ten opzichte van de vorige slotkoers. In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 31,47 en $ 52,71. De laatste slotkoers ligt 52,72% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

Het meest recente volledige boekjaar in de gegevens, 2025, laat een omzet van $ 17,19 mld. zien. Ten opzichte van het voorgaande boekjaartotaal van $ 15,94 mld. is dat een verandering van +7,83%. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 2,64 mld. Dat is −8,61% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 17,46%. Dat is 5,9 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. De winst per aandeel over de afgelopen twaalf maanden bedraagt 4,53.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 19,17 mld. in 2022 naar $ 17,19 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

De K/W-verhouding over de afgelopen twaalf maanden staat op 10,61. Dat is 29,27% onder de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. De vastgelegde verwachte K/W is 8,86. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 2,92. De koers-omzetverhouding is 2,81. Op koers-omzetverhouding is dat 20,84% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. De hier genoemde medianen zijn berekend over 122 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Het koersrendement over één jaar is +38,58%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +4,56%. De gerapporteerde bèta is 0,43. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 49,4%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,62%. Dat is 0,9 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 1,28 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 15 september 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 2 en de som daarvan $ 0,56 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 0,96 per aandeel.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +32,83%. Van de volledige kalenderjaren in de gegevens leverde 2021 +195,89% op en 2018 −45,09%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 4 met een plus.