Devon Energy Corporation (DVN) Analiza akcji

Przegląd firmy

Devon Energy Corporation (DVN) ma kapitalizację rynkową w wysokości 52,87 mld $. Spółka należy do sektora Energia, a w jego ramach do branży Ropa i Gaz E&P. Liczba pracowników w zapisie wynosi 2200.

Najnowszy zapisany kurs zamknięcia dla DVN to 48,06 $ z dnia 4 września 2026. To −0,73 $ (−1,50%) wobec poprzedniego zamknięcia. W ciągu ostatnich 52 tygodni kurs mieścił się w przedziale od 31,47 $ do 52,71 $. Ostatnie zamknięcie znajduje się 52,72% powyżej tego minimum z 52 tygodni.

Kondycja finansowa

Ostatni pełny rok obrotowy w zapisie, 2025, wykazuje przychody na poziomie 17,19 mld $. Wobec wartości 15,94 mld $ z poprzedniego roku obrotowego oznacza to zmianę o +7,83%. Ten sam rok zamknął się zyskiem netto w wysokości 2,64 mld $. To −8,61% wobec poprzedniego roku obrotowego. Raportowana marża zysku wynosi 17,46%. To o 5,9 pkt proc. więcej niż mediana branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 11,54%. Zysk na akcję z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,53.

W 4 latach obrotowych ujętych w zapisie przychody zmieniają się z 19,17 mld $ w 2022 na 17,19 mld $ w 2025. Liczba lat obrotowych ujętych w zapisie wynosi 4, a liczba lat z dodatnim wynikiem netto — 4.

Ocena wyceny

Kroczący wskaźnik C/Z wynosi 10,61. To 29,27% poniżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 15. Zapisane prognozowane C/Z wynosi 8,86. Wskaźnik PEG, który odnosi C/Z do oczekiwanego wzrostu zysków, wynosi 2,92. Wskaźnik cena/przychody wynosi 2,81. W przypadku wskaźnika cena/przychody to 20,84% powyżej mediany branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 2,33. Podane mediany obliczono na podstawie 122 spółek z branży Ropa i Gaz E&P, które raportują ten wskaźnik.

Roczna stopa zwrotu z kursu wynosi +38,58%. Stopa zwrotu w skali roku dla okresu (10 lat) wynosi +4,56%. Raportowana beta wynosi 0,43. Dzienne stopy zwrotu z okresu (10 lat) dają po zannualizowaniu zmienność 49,4%.

Wzrost i dochód

Krocząca stopa dywidendy wynosi 2,62%. To o 0,9 pkt proc. mniej niż mediana stopy dywidendy w branży Ropa i Gaz E&P, która wynosi 3,49%. Przy wskazanej stawce daje to 1,28 $ na akcję rocznie. Zapisany dzień bez dywidendy to 15 września 2026. Dywidendy odnotowano dla 11 lat kalendarzowych; w roku 2026 liczba wypłat wynosi 2, a ich łączna wartość 0,56 $ na akcję. Rok wcześniej, w 2025, łączna wartość wyniosła 0,96 $ na akcję.

Rok 2026 jeszcze trwa, a zmiana kursu od jego początku wynosi +32,83%. Wśród pełnych lat kalendarzowych w zapisie 2021 przyniósł +195,89%, a 2018 przyniósł −45,09%. Liczba pełnych lat kalendarzowych w zapisie wynosi 9, a liczba lat zakończonych wzrostem — 4.