Devon Energy Corporation (DVN) Análise de ações

Visão geral da empresa

Devon Energy Corporation (DVN) tem uma capitalização de mercado de $ 52,87 bi. A empresa pertence ao setor Energia, na indústria Petróleo e Gás E&P. O quadro de pessoal registrado é de 2.200 funcionários.

O fecho mais recente registrado para DVN é $ 48,06, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 0,73 (−1,50%) em relação ao fecho anterior. Nas últimas 52 semanas o preço variou entre $ 31,47 e $ 52,71. O último fecho situa-se 52,72% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 17,19 bi. Em relação ao total de $ 15,94 bi do ano fiscal anterior, isso representa uma variação de +7,83%. O mesmo ano fechou com um lucro líquido de $ 2,64 bi. Isso representa −8,61% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 17,46%. Isso são 5,9 pontos percentuais acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 4,53.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 19,17 bi em 2022 para $ 17,19 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 10,61. Isso é 29,27% abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. O P/L estimado registrado é 8,86. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 2,92. O índice preço/vendas é 2,81. Em preço/vendas isso é 20,84% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. As medianas aqui são calculadas sobre 122 empresas de Petróleo e Gás E&P que reportam a métrica.

O retorno do preço a um ano é +38,58%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +4,56%. O beta reportado é 0,43. Os retornos diários de 10 anos anualizam numa volatilidade de 49,4%.

Crescimento e renda

O rendimento de dividendos dos últimos doze meses é 2,62%. Isso são 0,9 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa $ 1,28 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 15 de setembro de 2026. Estão registrados dividendos em 11 anos civis; 2026 mostra 2 pagamentos num total de $ 0,56 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 0,96 por ação.

2026 ainda decorre; o preço acumula +32,83% no ano. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +195,89% e 2018 rendeu −45,09%. Dos 9 anos civis completos registrados, 4 terminaram em alta.