Diamondback Energy, Inc. (FANG) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Diamondback Energy, Inc. (FANG) em $ 56,26 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. A empresa declara 1.762 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 137,03 a $ 216,90. O fecho mais recente registrado para FANG é $ 200,93, com data de 21 de outubro de 2026. Isso representa −$ 1,49 (−0,74%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 46,63% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 14,93 bi. Isso representa +35,43% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 11,02 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,66 bi. Isso representa −50,15% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 9,03%. Isso são 3,1 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 12,09%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,25.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 9,57 bi em 2022 para $ 14,93 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 38,27. Isso é 161,23% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 14,65. Sobre os lucros estimados o índice é 10,53. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 9,89. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,46 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 43,68% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,41. As medianas aqui são calculadas sobre 116 empresas de Petróleo e Gás E&P que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,54. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49%. O retorno total a um ano é +45,39%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +9,96%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,17% sobre o último preço. Isso são 1,1 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,27%. À taxa indicada isso representa $ 4,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 13 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,00 por ação.

No acumulado de 2026 o retorno total está em +35,94%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +127,51% e 2020 rendeu −46,00%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.