Diamondback Energy, Inc. (FANG) Análise de ações

Visão geral da empresa

O mercado avalia Diamondback Energy, Inc. (FANG) em $ 55,79 bi. Está classificada na indústria Petróleo e Gás E&P, dentro do setor Energia. A empresa declara 1.762 funcionários.

O intervalo registrado de 52 semanas vai de $ 134,30 a $ 216,90. O fecho mais recente registrado para FANG é $ 199,22, com data de 4 de setembro de 2026. Isso representa −$ 3,72 (−1,83%) em relação ao fecho anterior. O último fecho situa-se 48,34% acima desse mínimo de 52 semanas.

Saúde financeira

O último ano fiscal completo registrado, 2025, mostra receitas de $ 14,93 bi. Isso representa +35,43% em relação ao ano fiscal anterior, quando as receitas foram $ 11,02 bi. O lucro líquido do mesmo ano foi $ 1,66 bi. Isso representa −50,15% em relação ao ano fiscal anterior. A margem de lucro reportada é 9,03%. Isso são 2,5 pontos percentuais abaixo da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 11,54%. O lucro por ação dos últimos doze meses é 5,16.

Ao longo dos 4 anos fiscais registrados, as receitas passam de $ 9,57 bi em 2022 para $ 14,93 bi em 2025. Desses 4 anos, 4 apresentam lucro líquido positivo.

Avaliação de valorização

O índice P/L dos últimos doze meses situa-se em 38,61. Isso é 157,4% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 15. Sobre os lucros estimados o índice é 11,02. O índice PEG, que compara o P/L com o crescimento esperado dos lucros, é 24,36. Em relação às vendas, a ação é negociada a 3,43 vezes as receitas. Em preço/vendas isso é 47,4% acima da mediana de Petróleo e Gás E&P, que é 2,33. As medianas aqui são calculadas sobre 122 empresas de Petróleo e Gás E&P que reportam a métrica.

O beta em relação ao mercado geral é reportado em 0,41. A volatilidade anualizada num período de 10 anos é 49,12%. O retorno do preço a um ano é +42,93%. Ao longo de 10 anos, o retorno anualizado é +10,52%.

Crescimento e renda

Os acionistas recebem um dividendo, com um rendimento de 2,21% sobre o último preço. Isso são 1,3 pontos percentuais abaixo do rendimento mediano de Petróleo e Gás E&P, que é 3,49%. À taxa indicada isso representa $ 4,40 por ação por ano. A data ex-dividendo registrada é 13 de agosto de 2026. Estão registrados dividendos em 9 anos civis; 2026 mostra 3 pagamentos num total de $ 3,25 por ação. No ano anterior, 2025, o total foi de $ 4,00 por ação.

No acumulado de 2026 o preço está em +34,79%. Entre os anos civis completos registrados, 2021 rendeu +127,51% e 2020 rendeu −46,00%. Dos 9 anos civis completos registrados, 6 terminaram em alta.