Devon Energy Corporation (DVN) 주식 분석

회사 개요

Devon Energy Corporation(DVN)의 시가총액은 $528.66억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 탐사 및 생산 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 2,200명입니다.

DVN에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 9월 4일의 $48.06입니다. 전일 종가 대비 −$0.73(−1.50%)입니다. 지난 52주 동안 가격은 $31.47에서 $52.71 사이에서 움직였습니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 52.72% 높습니다.

재무 건전성

기록상 가장 최근의 온전한 회계연도인 2025 회계연도 매출은 $171.88억입니다. 직전 회계연도 합계 $159.40억에 견주면 변화율은 +7.83%입니다. 같은 회계연도는 $26.42억의 순이익으로 마감했습니다. 직전 회계연도 대비 −8.61%의 변화입니다. 공시된 순이익률은 17.46%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 11.54%보다 5.9%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 4.53입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $191.69억에서 2025 회계연도의 $171.88억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

후행 PER은 10.61배 수준입니다. 이는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 15배보다 29.27% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 8.86배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 2.92입니다. PSR(주가매출비율)은 2.81배입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 2.33배보다 20.84% 높습니다. 여기서의 중앙값은 해당 지표를 공시한 석유 및 가스 탐사 및 생산 기업 122개를 대상으로 산출했습니다.

최근 1년 기준 가격 수익률은 +38.58%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +4.56%입니다. 공시된 베타는 0.43입니다. 최근 10년 동안의 일별 수익률을 연환산한 변동성은 49.4%입니다.

성장 및 수익

후행 배당수익률은 2.62%입니다. 석유 및 가스 탐사 및 생산 중앙값 배당수익률 3.49%보다 0.9%포인트 낮습니다. 표시 배당 수준 기준으로 연간 주당 $1.28입니다. 기록상 배당락일은 2026년 9월 15일입니다. 배당은 11개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 2회 지급으로 주당 합계 $0.56입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.96입니다.

2026년은 아직 진행 중이며, 연초 이후 가격 변동은 +32.83%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2021년 수익률은 +195.89%, 2018년 수익률은 −45.09%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 4개가 상승으로 마감했습니다.