ConocoPhillips (COP) Aandelenanalyse

Bedrijfsoverzicht

ConocoPhillips (COP) heeft een beurswaarde van $ 161,29 mld. Het bedrijf is ingedeeld in de branche Olie & Gas E&P, binnen de sector Energie. Het bedrijf meldt een personeelsbestand van 9.600.

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 85,57 en $ 137,42. COP sloot voor het laatst op $ 134,26 op 4 september 2026. Dat is $ −1,46 (−1,08%) ten opzichte van de vorige slotkoers. De laatste slotkoers ligt 56,9% boven dat 52-weken laag.

Financiële gezondheid

De omzet over boekjaar 2025 kwam uit op $ 58,94 mld. Dat is +7,67% ten opzichte van het voorgaande boekjaar, toen de omzet $ 54,75 mld. bedroeg. Hetzelfde jaar werd afgesloten met een nettowinst van $ 7,99 mld. Dat is −13,60% ten opzichte van het voorgaande boekjaar. De gerapporteerde winstmarge is 14,4%. Dat is 2,9 procentpunt boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 11,54%. Op voortschrijdende basis komt de winst per aandeel uit op 7,48.

Over de 4 boekjaren in de gegevens beweegt de omzet van $ 78,49 mld. in 2022 naar $ 58,94 mld. in 2025. Het aantal boekjaren in de gegevens is 4, waarvan 4 met een positief nettoresultaat.

Waarderingsbeoordeling

Op basis van de winst over de afgelopen twaalf maanden noteren de aandelen tegen 17,95 keer de winst. Dat is 19,67% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 15. Op basis van de verwachte winst bedraagt de verhouding 14,12. De PEG-ratio, die de K/W afzet tegen de verwachte winstgroei, is 1,15. De koers-omzetverhouding is 2,5. Op koers-omzetverhouding is dat 7,42% boven de Olie & Gas E&P-mediaan van 2,33. De hier genoemde medianen zijn berekend over 122 Olie & Gas E&P-bedrijven die de maatstaf rapporteren.

Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +44,61%. Over 10 jaar komt het geannualiseerde rendement uit op +16,15%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,13. De dagrendementen over 10 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 37,63%.

Groei & inkomen

Het dividendrendement over de afgelopen twaalf maanden is 2,48%. Dat is 1 procentpunt onder het mediane Olie & Gas E&P-dividendrendement van 3,49%. Tegen het aangegeven tarief is dat $ 3,36 per aandeel per jaar. De vastgelegde ex-dividenddatum is 17 augustus 2026. Dividenden zijn vastgelegd voor 11 kalenderjaren; voor 2026 bedraagt het aantal uitkeringen 3 en de som daarvan $ 2,52 per aandeel. Het jaar daarvoor, 2025, kwam het totaal uit op $ 3,18 per aandeel.

Sinds het begin van 2026 bedraagt de koersverandering +46,59%. Het sterkste volledige kalenderjaar in de gegevens is 2021 met +86,60%, het zwakste 2020 met −36,04%. De gegevens bevatten 9 volledige kalenderjaren, waarvan 6 met een plus.