Ultrapar Participações S.A. (UGP) Analyse boursière

Présentation de l'entreprise

Le marché valorise Ultrapar Participações S.A. (UGP) à 8,49 Md $. L'entreprise relève du secteur Énergie, dans l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz. L'entreprise déclare 11 557 employés.

La fourchette de 52 semaines enregistrée va de 3,60 $ à 8,28 $. UGP a clôturé pour la dernière fois à 7,97 $ le 21 octobre 2026. Cela représente +0,03 $ (+0,38 %) par rapport à la clôture précédente. La dernière clôture se situe 121,39 % au-dessus de ce plus bas de 52 semaines.

Santé financière

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 s'est élevé à 142,37 Md $. Face au total de 133,50 Md $ de l'exercice précédent, cela représente une variation de +6,64 %. Le même exercice s'est clos sur un résultat net de 2,45 Md $. Cela représente +3,86 % par rapport à l'exercice précédent. La marge bénéficiaire ressort à 2,26 %. Cela représente 0,3 points de pourcentage en dessous de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,59 %. Le bénéfice par action sur douze mois glissants est de 0,62.

Sur les 4 exercices enregistrés, le chiffre d'affaires passe de 143,63 Md $ en 2022 à 142,37 Md $ en 2025. Sur ces 4 exercices, 4 affichent un résultat net positif.

Évaluation de la valorisation

Le ratio P/E sur douze mois glissants s'établit à 12,85. Cela représente 20,7 % en dessous de la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 16,21. Le P/E prévisionnel enregistré est de 13,58. Le ratio PEG, qui rapporte le P/E à la croissance attendue des bénéfices, s'établit à 0,78. Rapportée au chiffre d'affaires, l'action se négocie à 0,06 fois les ventes. En cours/chiffre d'affaires, cela représente 0,1 fois la médiane de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 0,41. 19 entreprises de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz communiquent ces métriques, et les médianes citées proviennent de ce groupe.

Le bêta par rapport au marché général est communiqué à 0,26. Les rendements quotidiens sur 10 ans s'annualisent en une volatilité de 48,15 %. Sur les douze derniers mois, le rendement total est de +109,74 %. Sur 10 ans, le rendement annualisé ressort à −1,24 %.

Croissance et revenus

Les actionnaires perçoivent un dividende, dont le rendement ressort à 4,73 % sur le dernier cours. Cela représente 2,2 points de pourcentage au-dessus du rendement médian de l'industrie Raffinage et Commercialisation de Pétrole et Gaz, qui est de 2,56 %. Le taux annuel indiqué est de 0,38 $ par action. La date de détachement enregistrée est le 26 août 2026. Des dividendes sont enregistrés sur 10 années civiles ; 2026 compte 1 versements pour un total de 0,19 $ par action. L'année précédente, 2025, totalisait 0,08 $ par action.

2026 est encore en cours ; le rendement total affiche +111,41 % depuis le début de l'année. La meilleure année civile complète enregistrée est 2023, à +128,78 % ; la plus faible est 2024, à −50,30 %. Sur les 9 années civiles complètes enregistrées, 3 ont terminé en hausse.