Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) Aktienanalyse

Unternehmensübersicht

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) kommt zum jüngsten Schlusskurs auf 165,36 Mrd. $. Das Unternehmen gehört zum Sektor Energie und dort zur Branche Öl & Gas Integriert. Die erfasste Beschäftigtenzahl beträgt 43.199.

In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 11,43 $ und 26,12 $. Der jüngste erfasste Schlusskurs für PBR beträgt 25,66 $ vom 21. Oktober 2026. Das sind −0,04 $ (−0,16 %) gegenüber dem vorherigen Schluss. Der jüngste Schlusskurs liegt 124,5 % über diesem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Gesundheit

Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 belief sich auf 488,72 Mrd. $. Das sind −13,51 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr, in dem der Umsatz 565,03 Mrd. $ betrug. Der Nettogewinn desselben Jahres betrug 107,58 Mrd. $. Das sind +131,20 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr. Die Gewinnmarge liegt bei 24,32 %. Das sind 15,2 Prozentpunkte über dem Öl & Gas Integriert-Median von 9,08 %. Der Gewinn je Aktie der vergangenen zwölf Monate beträgt 3,96.

Über die 4 erfassten Geschäftsjahre bewegt sich der Umsatz von 658,19 Mrd. $ im Jahr 2022 auf 488,72 Mrd. $ im Jahr 2025. Die Zahl der erfassten Geschäftsjahre beträgt 4, davon 4 mit einem positiven Nettoergebnis.

Bewertungsanalyse

PBR wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis der vergangenen zwölf Monate von 6,48 gehandelt. Das liegt 48,86 % unter dem Öl & Gas Integriert-Median von 12,67. Das erfasste erwartete KGV beträgt 6,2. Das PEG-Verhältnis, das das KGV ins Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum setzt, beträgt 6,01. Gemessen am Umsatz werden die Aktien mit dem 0,3-Fachen des Umsatzes gehandelt. Beim Kurs-Umsatz-Verhältnis ist das das 0,3-Fache des Öl & Gas Integriert-Medians von 1,01. Diese Kennzahlen werden von 19 Öl & Gas Integriert-Unternehmen ausgewiesen, und die genannten Mediane stammen aus dieser Gruppe.

Die Gesamtrendite auf Zwölfmonatssicht beträgt +124,99 %. Über 10 Jahre ergibt sich eine annualisierte Rendite von +21,86 %. Das ausgewiesene Beta beträgt −0,23. Die annualisierte Volatilität über 10 Jahre beträgt 46,32 %.

Wachstum & Erträge

PBR zahlt eine Dividende mit einer Rendite von 5,56 %. Das sind 2,3 Prozentpunkte über der Öl & Gas Integriert-Medianrendite von 3,28 %. Die angegebene Jahresrate beträgt 1,43 $ je Aktie. Der erfasste Ex-Dividenden-Tag ist der 25. August 2026. Dividenden sind für 9 Kalenderjahre erfasst; für 2026 beträgt die Zahl der Zahlungen 3 und ihre Summe 0,80 $ je Aktie. Im Jahr davor, 2025, waren es zusammen 0,83 $ je Aktie.

Seit Jahresbeginn 2026 liegt die Gesamtrendite bei +119,49 %. Unter den vollständigen Kalenderjahren im Datensatz brachte 2023 +89,18 % und 2020 −28,88 %. Im Datensatz stehen 9 vollständige Kalenderjahre, davon 6 mit einem Plus.