Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) 주식 분석

회사 개요

최근 종가 기준으로 Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras(PBR)의 시가총액은 $1653.62억입니다. 해당 기업은 에너지 섹터에 속하며 석유 및 가스 통합 산업으로 분류됩니다. 기록상 직원 수는 43,199명입니다.

지난 52주 동안 가격은 $11.43에서 $26.12 사이에서 움직였습니다. PBR에 대해 기록된 가장 최근 종가는 2026년 10월 21일의 $25.66입니다. 전일 종가 대비 −$0.04(−0.16%)입니다. 최근 종가는 그 52주 최저가보다 124.5% 높습니다.

재무 건전성

2025 회계연도 매출은 $4887.17억입니다. 직전 회계연도 매출 $5650.33억 대비 −13.51%의 변화입니다. 같은 해 순이익은 $1075.79억입니다. 직전 회계연도 대비 +131.20%의 변화입니다. 순이익률은 24.32% 수준입니다. 석유 및 가스 통합 중앙값 9.08%보다 15.2%포인트 높습니다. 최근 12개월 주당순이익은 3.96입니다.

기록에 있는 4개 회계연도 동안 매출은 2022 회계연도의 $6581.94억에서 2025 회계연도의 $4887.17억까지 변화했습니다. 기록에 있는 4개 회계연도 가운데 4개 연도에서 순이익이 흑자입니다.

밸류에이션 평가

PBR의 후행 PER은 6.48배입니다. 이는 석유 및 가스 통합 중앙값 12.67배보다 48.86% 낮습니다. 기록상 예상 PER은 6.2배입니다. PER을 예상 이익 성장률과 대비하는 PEG 비율은 6.01입니다. 매출을 기준으로 보면 주가는 매출의 0.3배 수준입니다. PSR 기준으로는 석유 및 가스 통합 중앙값 1.01배의 0.3배에 해당합니다. 이들 지표를 공시한 석유 및 가스 통합 기업은 19개이며, 인용된 중앙값은 이 집단에서 나온 값입니다.

최근 1년 기준 총수익률은 +124.99%입니다. 10년 기준 연환산 수익률은 +21.86%입니다. 공시된 베타는 −0.23입니다. 최근 10년 동안의 연환산 변동성은 46.32%입니다.

성장 및 수익

배당을 지급하는 PBR의 배당수익률은 5.56%입니다. 석유 및 가스 통합 중앙값 배당수익률 3.28%보다 2.3%포인트 높습니다. 표시 연간 배당금은 주당 $1.43입니다. 기록상 배당락일은 2026년 8월 25일입니다. 배당은 9개 역년에 걸쳐 기록되어 있으며, 2026년에는 3회 지급으로 주당 합계 $0.80입니다. 그 전해인 2025년에는 주당 합계 $0.83입니다.

2026년 들어 현재까지의 총수익률은 +119.49%입니다. 기록에 있는 완전 역년 가운데 2023년 수익률은 +89.18%, 2020년 수익률은 −28.88%입니다. 기록에 있는 완전 역년 9개 가운데 6개가 상승으로 마감했습니다.