iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETF 분석

펀드 개요

iShares Russell 1000 Value ETF는 대형 가치 (Large Value) 카테고리에 속하며 이셰어즈 (iShares) 라는 자산 관리사에서 운용되고 있습니다. 이 ETF 는 총 697 억 달러에 달하는 자산 규모를 보유하고 있어 업계에서 상당히 큰 규모와 높은 인지도가 있음을 시사합니다. 보유 종목 수에 대한 구체적인 정보는 현재 제공된 자료에는 명시되어 있지 않지만, 대형 가치 지수를 추종하는 특성상 일반적으로 높은 분산화가 이루어진 것으로 해석됩니다. 운용비율은 0.2%로 책정되어 있으며, 이는 전통적으로 비용 효율성이 상대적으로 낮았던 가치형 전략에서도 매우 낮은 비용 구조를 유지하고 있음을 보여줍니다.

성과 분석

이 펀드는 연 1.7% 의 배당 수익률을 기록하고 있으며, 이는 배당 수익을 추구하는 투자자들에게 안정적인 현금 흐름을 제공할 수 있는 기준이 됩니다.从今年 초 (YTD) 까지 2.1% 의 수익률을 기록하고 있는데, 이는 금리 상승기나 경기 둔화 우려 속에서 방어적 자산으로서의 성적을 보여줍니다. 3 년간 평균 수익률은 15.7% 에 달하는 반면, 5 년간 평균 수익률은 9.7% 로 나타나 장기적인 투자 기간에 따라 수익률 곡선이 달라질 수 있음을 의미합니다. 단기 수익률인 연초 2.1% 와 장기 평균 수익률을 비교해 보면, 최근 시장 변동성에 따라 수익률이 과거 장기 평균과 다른 패턴을 보일 수 있음을 나타냅니다. 또한 0.2% 의 낮은 운용비율은 장기 투자 기간 동안 누적 비용 절감 효과를 통해 순 수익률에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 고려해야 합니다.

Price & Risk Profile

이 ETF 의 52 주 최고가는 226.39 달러이고 최저가는 171.13 달러입니다. 이 가격 범위 내에서 변동폭이 약 55 달러로 나타나며, 이는 시장 상황에 따라 가격이 상당한 폭으로 움직일 수 있는 변동성을 보유하고 있음을 보여줍니다. 현재 시세는 52 주 최고가 대비 약 24.4% 낮고 최저가 대비 약 32% 높은 수준으로 위치해 있어,过去一年 사이 가격 변동의 중간에서 상단 구간으로 근접한 위치를 점하고 있습니다. 베타 값에 대한 구체적인 데이터는 제공된 자료에 포함되지 않아 시장 대비 변동성을 수치화하여 설명할 수는 없습니다. 제공된 가격 변동성과 배당 수익률을 종합해 볼 때, 이 자산은 시장 평균 대비 상대적으로 높은 변동성을 내포하면서도 배당을 통한 손실 완충 효과가 있는 리스크 프로파일을 가집니다.