iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETF-analyse

Fondsoverzicht

De iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) valt onder de categorie Large Value en wordt beheerd door de fundfamilie iShares. Met een totaal vermogen onder beheer (AUM) van $69,79 miljard wijst dit vermogen op een aanzienlijke schaal en een hoge populariteit binnen de markt voor beleggingsfondsen. Het aantal holdings is niet beschikbaar in de beschikbare feiten, waardoor een specifieke commentaar op de diversificatie op basis van de exacte aandeelstelling niet mogelijk is zonder externe gegevens. De kostenverhouding (expense ratio) bedraagt 0,2%, wat conceptueel wordt beschouwd als een lage kostenstructure ten opzichte van vergelijkbare waarde-gedreven fondsen.

Prestatieanalyse

De huidige opbrengst van het fonds ligt op 1,7%, een cijfer dat aangeeft welke periodieke uitkeringen worden gegenereerd voor beleggers die specifiek op inkomsten gericht zijn. Het rendement sinds begin jaar (YTD) bedraagt 2,1%, een meting die de prestaties van de afgelopen periode weergeeft maar die geen garantie biedt voor toekomstige resultaten. De gemiddelde rendementen over drie jaar en vijf jaar bedragen respectievelijk 15,7% en 9,7%, wat aangeeft dat het fonds over verschillende tijdshorizonnen consistent rendement heeft opgeleverd. Een vergelijking tussen de kortetermijnprestatie van 2,1% en de langere termijn gemiddelden toont een afname in het gemiddelde jaarlijkse rendement naarmate de tijdsperiode wordt verlengd, wat wijst op de invloed van marktcycli op waarde-aandelen. De kostenverhouding van 0,2% heeft een directe impact op de netto rendementen over de tijd; over een lange periode kunnen deze kosten substantieel afnemen van het totale opbrengstpercentage dat de investeerder behoudt.

Price & Risk Profile

De 52-weken hoge prijs bedraagt $226,39 en de lage prijs is vastgesteld op $171,13, wat een bereik aangeeft binnen het prijsverloop van het afgelopen jaar. De huidige koers zit binnen dit bereik, waarbij de ondergrens van $171,13 de onderste prijsaanduiding vormt en de bovengrens van $226,39 de hoogste waargenomen waarde vertegenwoordigt. De volatiliteit van de prijs wordt gedeeltelijk bepaald door de bereikte piek en dalen, hoewel de exacte huidige koers niet expliciet in de feiten staat, impliceert het bereik een bepaalde mate van marktvariatie. De beta-waarde is niet beschikbaar in de beschikbare feiten, waardoor een directe vergelijking met de bredere markt op basis van dit specifieke risicometaar niet kan worden gemaakt zonder externe bronnen. Het algemene risicoprofiel wordt gevormd door de combinatie van de waarde-oriëntatie van de index en de historische prijsbewegingen tussen $171,13 en $226,39.