iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETF-analyse

Fondsoverzicht

iShares Russell 1000 Value ETF wordt verhandeld als IWD en is ingedeeld als Large Value. Het fonds beheert $ 83,95 mld. aan totale netto activa. De kostenratio is 0,18%. Bij een positie van $ 10.000 is dat $ 18,00 per jaar. Als fondsfamilie is iShares vastgelegd. De vastgelegde oprichtingsdatum is 22 mei 2000.

De grootste vastgelegde posities zijn Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Co (JPM) en Alphabet Inc Class A (GOOGL). Alleen al Berkshire Hathaway Inc Class B is goed voor 2,83% van de portefeuille. De tien grootste posities vormen samen 19,33% van het fonds.

Prestatieanalyse

De meest recente vastgelegde slotkoers voor IWD is $ 257,63, van 4 september 2026. Over de afgelopen twaalf maanden bedraagt het koersrendement +28,67%. De opgeslagen koershistorie begint op 7 februari 2025 en het totaalrendement sindsdien is +35,73%. Het fonds keert uit tegen een voortschrijdend rendement van 1,36%. De aanbieder meldt daarnaast een gemiddeld rendement over 3 jaar van +19,73%.

2026 loopt nog; sinds het begin van het jaar is de koersverandering +22,48%.

Prijs- & risicoprofiel

In de afgelopen 52 weken bewoog de koers zich tussen $ 199,40 en $ 260,19. De laatste slotkoers ligt 29,2% boven dat 52-weken laag. De dagrendementen over 1 jaar leiden geannualiseerd tot een volatiliteit van 11,2%. De bèta ten opzichte van de bredere markt wordt opgegeven als 0,78. De volatiliteit wordt berekend uit de opgeslagen dagelijkse slotkoersen, dezelfde reeks die de grafieken op deze pagina gebruiken.