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iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) ETF分析

IWD

费用比率 0.18% 收益率 1.42% 资产规模 $809.59亿 成立于 2000年5月22日 基金家族 iShares

最后更新: 2026年10月21日

$258.29

+$0.59 (+0.23%)

2026年10月21日 · 收盘

比较

价格历史

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IWD 年化回报率

股息再投资 · 截至2026年10月21日

期间	累计回报	年化	$100增长为	$300增长为
1年	+27.90%	+27.90%	$127.90	$383.71
3年	+84.83%	+22.72%	$184.83	$554.50
5年	+72.24%	+11.49%	$172.24	$516.71
10年	+206.40%	+11.85%	$306.40	$919.21

回报率为根据每日收盘价计算的总回报（股息再投资）。数据截至2026年10月21日。

IWD 历年回报率

2016和2026为不完整年度

−8.45%+26.12%+24.10%

2016*2017201820192020202120222023202420252026*

以表格显示 ↓以图表显示 ↑

年份	回报率
2026 (不完整年度)	+24.10%
2025	+15.68%
2024	+14.17%
2023	+11.34%
2022	−7.75%
2021	+24.95%
2020	+2.73%
2019	+26.12%
2018	−8.45%
2017	+13.45%
2016 (不完整年度)	+6.81%

IWD 各月历史回报率

−18%+14%

年份	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2026	+4.5	+2.6	−4.9	+8.2	+2.9	+2.2	+3.9	+2.0	−3.1	+4.2	—	—
2025	+4.5	+0.4	−2.8	−3.1	+3.5	+3.4	+0.6	+3.2	+1.4	+0.5	+2.6	+0.7
2024	+0.1	+3.6	+5.0	−4.2	+3.3	−1.1	+5.1	+2.7	+1.3	−1.1	+6.5	−6.9
2023	+5.1	−3.5	−0.5	+1.6	−3.9	+6.6	+3.5	−2.7	−3.9	−3.6	+7.6	+5.5
2022	−2.4	−1.2	+2.9	−5.8	+2.0	−8.8	+6.6	−3.0	−8.7	+10.1	+6.2	−4.0
2021	−0.9	+6.0	+6.0	+4.0	+2.3	−1.2	+0.9	+2.0	−3.5	+5.1	−3.6	+6.3
2020	−2.1	−9.3	−17.4	+11.2	+3.5	−0.7	+4.0	+4.1	−2.5	−1.2	+13.4	+3.7
2019	+7.6	+3.2	+0.7	+3.4	−6.4	+7.0	+1.0	−3.0	+3.6	+1.4	+3.1	+2.7
2018	+3.8	−4.8	−1.8	+0.3	+0.6	+0.3	+3.9	+1.4	+0.2	−5.2	+2.8	−9.4
2017	+0.6	+3.5	−1.0	−0.2	−0.2	+1.7	+1.3	−1.2	+2.9	+0.7	+3.0	+1.6

月度总回报（股息再投资），每个单元格均显示带符号的数值。

IWD 波动率与风险

波动率：10年 · 贝塔：3年

年化波动率: 17.22%
贝塔系数（3年）: 0.78
最佳年份: +26.12%
最差年份: −8.45%

波动率为日回报率的年化标准差。数据截至2026年10月21日。

主要持仓

#	代码	名称	权重
1	AMZN	Amazon.com Inc	6.09%
2	AAPL	Apple Inc	6.06%
3	MSFT	Microsoft Corp	5.24%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc Class B	2.55%
5	JPM	JPMorgan Chase & Co	2.43%
6	XOM	ExxonMobil Holdings Corp	1.84%
7	JNJ	Johnson & Johnson	1.75%
8	INTC	Intel Corp	1.51%
9	ABBV	AbbVie Inc	1.17%
10	CSCO	Cisco Systems Inc	1.17%

分析

数据生成

基金概述

iShares Russell 1000 Value ETF以IWD交易，类别归为大盘价值。该基金的总净资产为$809.59亿。费用比率为0.18%。按$10,000的持仓计算，每年为$18.00。记录中的基金家族为iShares。记录中的成立日期为2000年5月22日。

记录中最大的持仓为Amazon.com Inc (AMZN)、Apple Inc (AAPL)和Microsoft Corp (MSFT)。仅Amazon.com Inc一只就占组合的6.09%。前十大持仓合计占该基金的29.81%。

业绩分析

记录中IWD的最新收盘价为$258.29，日期为2026年10月21日。过去十二个月的总回报率为+27.90%。以10年衡量，相当于按复利计算每年+11.85%。该基金的滚动分配收益率为1.42%。

记录中表现最强的完整自然年是2019年，为+26.12%；最弱的是2018年，为−8.45%。记录中的9个完整自然年里，有7个年度收涨。2026年尚未结束，年初至今的总回报率为+24.10%。

价格与风险概况

过去52周，价格在$199.79至$260.19之间波动。最新收盘价较该52周最低价高出29.28%。过去10年的日回报率年化后，波动率为17.22%。相对于大盘的贝塔系数报为0.78。波动率数字由存储的每日收盘价计算得出，与本页图表使用的是同一组数据。

以上所有数字均在每日重新生成时从本页自身的数据中读取。仅供参考，不构成投资建议。数据截至2026年10月21日。